正商实业现金流表

26.28亿

营业现金流

8.67百万

投资现金流

-27.68亿

融资现金流

现金流表详细项

正商实业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 37.96 亿 39.36 亿 20.61 亿 5.37 亿 5.78 亿
经营活动产生的现金流量净额 21.86 亿 67.02 亿 59.7 亿 22.51 亿 26.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 7.7 亿 0.39 亿 300.88 873.37 867.22
筹资活动产生的现金流量净额 -29.18 亿 -84.27 亿 -74.88 亿 -22.22 亿 -27.68 亿
汇率变动对现金的影响 -0.17 亿 -155.3 159.97 602.58 576.4
现金及现金等价物净增加额 0.39 亿 -16.85 亿 -15.16 亿 0.38 亿 -1.31 亿
期末现金及现金等价物余额 38.18 亿 22.49 亿 5.47 亿 5.82 亿 4.52 亿