营业现金流
投资现金流
融资现金流
正商实业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 37.96 亿 | 39.36 亿 | 20.61 亿 | 5.37 亿 | 5.78 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21.86 亿 | 67.02 亿 | 59.7 亿 | 22.51 亿 | 26.28 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7.7 亿 | 0.39 亿 | 300.88 万 | 873.37 万 | 867.22 万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29.18 亿 | -84.27 亿 | -74.88 亿 | -22.22 亿 | -27.68 亿 |
汇率变动对现金的影响 | -0.17 亿 | -155.3 万 | 159.97 万 | 602.58 万 | 576.4 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.39 亿 | -16.85 亿 | -15.16 亿 | 0.38 亿 | -1.31 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 38.18 亿 | 22.49 亿 | 5.47 亿 | 5.82 亿 | 4.52 亿 |