资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.8 | 2.7 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 7.6 | 6.0 | 5.2 | 6.5 | 7.1 | |
| 流动资产（%） | 97.7 | 96.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 2.3 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | |
| 流动负债（%） | 74.5 | 78.7 | 85.0 | 90.1 | 94.9 | |
| 非流动负债（%） | 13.8 | 9.3 | 6.3 | 3.2 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 11.7 | 12.0 | 8.6 | 6.7 | 3.1 | |
| 权益乘数（倍） | 10.2 | 8.7 | 9.6 | 13.1 | 18.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 0.6 | -4.3 | -4.1 | -4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.7 | 5.0 | -41.3 | -53.8 | -74.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 467.7 | 247.1 | -2347.9 | -3216.2 | -4676.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2721.0 | 1512.0 | -5784.0 | -3178.0 | -3178.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.3 | -1.7 | -1.3 | -1.3 | |
| 毛利率（%) | 21.6 | 9.4 | 8.6 | 3.9 | 4.0 | |
| 营业利润率（%) | 15.1 | 4.9 | -28.5 | -7.7 | -8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 9.6 | 2.9 | -30.5 | -11.2 | -11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.0 | 15.9 | 8.2 | 17.0 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 431.2 | 1032.9 | 670.6 | 1130.5 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -372.0 | 7148.0 | -3404.0 | 10373.0 | 10373.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 63.6 | 55.6 | -382.6 | 0.0 | -4505.0 | |
| 净资本增长率（%） | 12386.0 | 714.0 | -4051.0 | -4234.0 | -7333.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 131.1 | 123.1 | 113.5 | 106.9 | 101.3 | |
| 流动比率（%） | 131.1 | 123.1 | 113.5 | 106.9 | 101.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.3 | 8.3 | -23.0 | -2.5 | -2.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 88.3 | 88.0 | 91.4 | 93.3 | 96.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 36210.9 | 2530.0 | 1607.7 | 1266.1 | 642.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 368.0 | 1021.0 | 1017.0 | 489.0 | 587.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -6048780.0 | -260416.0 | 13845.0 | 237204.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -360.0 | -970.0 | -1472.0 | 58.0 | -585.0 |
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