资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 4.8 2.7 0.8 1.1 1.0
应收款项(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 7.6 6.0 5.2 6.5 7.1
流动资产(%) 97.7 96.9 96.5 96.3 96.2
商誉(%) 0.6 0.6 0.5 0.0 0.0
非流动资产(%) 2.3 3.1 3.5 3.7 3.8
负债
应付款项(%) 0.7 0.0 0.3 0.6 0.8
流动负债(%) 74.5 78.7 85.0 90.1 94.9
非流动负债(%) 13.8 9.3 6.3 3.2 2.0
权益
股东权益(%) 11.7 12.0 8.6 6.7 3.1
权益乘数(倍) 10.2 8.7 9.6 13.1 18.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.3 0.6 -4.3 -4.1 -4.0
ROE=净资产收益率(%) 13.7 5.0 -41.3 -53.8 -74.0
ROIC=资本回报率(%) 467.7 247.1 -2347.9 -3216.2 -4676.0
税前纯益占实收资本(%) 2721.0 1512.0 -5784.0 -3178.0 -3178.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.3 -1.7 -1.3 -1.3
毛利率(%) 21.6 9.4 8.6 3.9 4.0
营业利润率(%) 15.1 4.9 -28.5 -7.7 -8.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 9.6 2.9 -30.5 -11.2 -11.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.2 0.1 0.4 --
固定资产周转率(次/年) 13.0 15.9 8.2 17.0 --
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 431.2 1032.9 670.6 1130.5 --
应收款项周转天数(天) 0.8 0.4 0.5 0.3 --
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -372.0 7148.0 -3404.0 10373.0 10373.0
营业利润增长率(%) 63.6 55.6 -382.6 0.0 -4505.0
净资本增长率(%) 12386.0 714.0 -4051.0 -4234.0 -7333.0
偿债能力
速动比率(%) 131.1 123.1 113.5 106.9 101.3
流动比率(%) 131.1 123.1 113.5 106.9 101.3
利息保障倍数(倍) 16.3 8.3 -23.0 -2.5 -2.5
财务结构
负债占资产比率(%) 88.3 88.0 91.4 93.3 96.9
长期资金占重资产比率(%) 36210.9 2530.0 1607.7 1266.1 642.8
现金能力
现金流量比率(%) 368.0 1021.0 1017.0 489.0 587.0
现金流量允当比率(%) -6048780.0 -260416.0 13845.0 237204.0 --
现金再投资比率(%) -360.0 -970.0 -1472.0 58.0 -585.0