豫能控股现金流表
21.84亿
营业现金流
-20.3亿
投资现金流
-5.78亿
融资现金流
现金流表详细项
| 豫能控股现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.52 亿 | 15.44 亿 | 27.57 亿 | 10.58 亿 | 11.99 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.29 亿 | -0.33 亿 | 7.53 亿 | 23.69 亿 | 21.84 亿 |
| 现金流入 | 142.57 亿 | 164.61 亿 | 140.75 亿 | 160.7 亿 | 147.59 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 139.37 亿 | 153.47 亿 | 135.8 亿 | 155.85 亿 | 142.12 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 180.83 万 | 168.17 万 | 39.81 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.48 亿 | 2.86 亿 | 3.96 亿 | 4.71 亿 | 5.33 亿 |
| 现金流出 | 144.86 亿 | 164.94 亿 | 133.22 亿 | 137.01 亿 | 125.75 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 131.36 亿 | 152.66 亿 | 118.45 亿 | 121.82 亿 | 109.4 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.16 亿 | 7.33 亿 | 7.46 亿 | 7.75 亿 | 7.77 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.83 亿 | 3.06 亿 | 4.0 亿 | 4.62 亿 | 4.59 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.5 亿 | 1.89 亿 | 3.31 亿 | 2.82 亿 | 3.99 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.3 亿 | -19.65 亿 | -27.47 亿 | -21.95 亿 | -20.3 亿 |
| 现金流入 | 1.02 亿 | 0.24 亿 | 0.35 亿 | 0.12 亿 | 0.3 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 350.03 万 | 515.94 万 | 0.12 亿 | 764.86 万 | 0.16 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.13 亿 | 259.87 万 | 0.18 亿 | 258.14 万 | 259.26 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.85 亿 | 0.16 亿 | 485.54 万 | 157.26 万 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 15.32 亿 | 19.89 亿 | 27.82 亿 | 22.07 亿 | 20.6 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.28 亿 | 19.0 亿 | 21.12 亿 | 21.51 亿 | 20.01 亿 |
| -投资支付的现金 | 400.0 万 | 0.39 亿 | 4.82 亿 | 0.54 亿 | 0.54 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.88 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 59.85 万 | 0.51 亿 | 95.67 万 | 153.55 万 | 502.6 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19.5 亿 | 32.12 亿 | 2.94 亿 | -0.32 亿 | -5.78 亿 |
| 现金流入 | 83.4 亿 | 114.13 亿 | 128.11 亿 | 111.32 亿 | 109.79 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 490.0 万 | 8.25 亿 | 40.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 63.89 亿 | 82.01 亿 | 125.17 亿 | 111.65 亿 | 115.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号