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豫能控股现金流表

13.81亿

营业现金流

-26.54亿

投资现金流

14.2亿

融资现金流

现金流表详细项

豫能控股现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.37 亿 12.52 亿 15.44 亿 27.57 亿 10.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 12.02 亿 -2.29 亿 -0.33 亿 7.53 亿 13.81 亿
现金流入 86.7 亿 142.57 亿 164.61 亿 140.75 亿 152.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 83.95 亿 139.37 亿 153.47 亿 135.8 亿 147.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 783.09 万 180.83 万 168.17 万 39.81 万 39.81 万
+收到其他与经营活动有关的现金 2.27 亿 2.48 亿 2.86 亿 3.96 亿 4.25 亿
现金流出 74.68 亿 144.86 亿 164.94 亿 133.22 亿 138.42 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 63.49 亿 131.36 亿 152.66 亿 118.45 亿 123.96 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.72 亿 7.16 亿 7.33 亿 7.46 亿 7.11 亿
-支付的各项税费 4.87 亿 3.83 亿 3.06 亿 4.0 亿 4.6 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.6 亿 2.5 亿 1.89 亿 3.31 亿 2.75 亿
投资活动产生的现金流量净额 -13.43 亿 -14.3 亿 -19.65 亿 -27.47 亿 -26.54 亿
现金流入 538.69 万 1.02 亿 0.24 亿 0.35 亿 0.15 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 360.0 万 350.03 万 515.94 万 0.12 亿 964.86 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 100.33 万 0.13 亿 259.87 万 0.18 亿 220.55 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 78.36 万 0.85 亿 0.16 亿 485.54 万 268.29 万
现金流出 13.48 亿 15.32 亿 19.89 亿 27.82 亿 26.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13.35 亿 15.28 亿 19.0 亿 21.12 亿 20.93 亿
-投资支付的现金 1,000.0 万 400.0 万 0.39 亿 4.82 亿 4.81 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.88 亿 0.9 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 375.08 万 59.85 万 0.51 亿 95.67 万 478.99 万
筹资活动产生的现金流量净额 7.73 亿 19.5 亿 32.12 亿 2.94 亿 14.2 亿
现金流入 75.62 亿 83.4 亿 114.13 亿 128.11 亿 127.62 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 490.0 万 8.25 亿 40.0 万 30.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 52.87 亿 71.15 亿 98.5 亿 125.1 亿 127.62 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 22.74 亿 12.2 亿 7.38 亿 3.0 亿 -1.87 万
现金流出 67.89 亿 63.89 亿 82.01 亿 125.17 亿 113.41 亿
-偿还债务所支付的现金 57.0 亿 50.47 亿 60.05 亿 102.0 亿 90.51 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.4 亿 5.58 亿 6.89 亿 7.25 亿 7.28 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 6.49 亿 7.84 亿 15.07 亿 15.91 亿 15.63 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 6.32 亿 2.91 亿 12.13 亿 -17.0 亿 1.47 亿
期末现金及现金等价物余额 10.68 亿 15.44 亿 27.57 亿 10.58 亿 12.05 亿


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