资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.0 | 6.4 | 9.9 | 4.1 | 5.3 | |
| 应收款项（%） | 7.4 | 6.2 | 5.7 | 8.8 | 6.2 | |
| 存货（%） | 2.2 | 4.8 | 3.8 | 2.5 | 2.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 19.6 | 22.2 | 25.2 | 20.0 | 18.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 80.4 | 77.8 | 74.8 | 80.0 | 81.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.3 | 13.0 | 12.4 | 10.9 | 7.0 | |
| 流动负债（%） | 27.0 | 33.9 | 36.9 | 40.0 | 35.4 | |
| 非流动负债（%） | 44.0 | 46.7 | 50.0 | 48.7 | 53.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 29.0 | 19.4 | 13.1 | -- | 11.1 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 4.1 | 6.1 | 8.3 | 9.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | -8.2 | -8.0 | -1.9 | -0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.5 | -33.2 | -48.4 | -15.9 | -1.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | -4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 48.8 | -199.9 | -184.0 | -38.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -1.5 | -1.5 | -0.4 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 13.6 | -11.7 | -10.2 | 2.7 | 6.4 | |
| 营业利润率（%) | 6.3 | -20.6 | -20.3 | -5.8 | -0.7 | |
| 营业费用率（%） | 6.0 | 7.7 | 8.1 | 8.6 | 1.8 | |
| 净利率（%) | 4.0 | -19.3 | -18.1 | -5.0 | -0.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 95.3 | 85.2 | 81.5 | 100.2 | 83.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.4 | 6.3 | 7.4 | 5.3 | 6.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 68.2 | 58.0 | 49.2 | 69.4 | 59.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.5 | 13.4 | 11.3 | 11.8 | 14.9 | |
| 存货周转天数（天） | 27.1 | 27.2 | 32.3 | 30.8 | 24.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 132.6 | 89.8 | 95.5 | 114.0 | 80.5 | |
| 缺钱天数（天） | -37.3 | -4.6 | -14.0 | -13.8 | 3.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.2 | 15.8 | 9.7 | -8.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 314.4 | -433.7 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.2 | -30.0 | -27.9 | -11.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 64.6 | 51.4 | 57.8 | 43.8 | 44.8 | |
| 流动比率（%） | 72.7 | 65.6 | 68.2 | 50.1 | 52.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.6 | -2.6 | -2.1 | 0.3 | 1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.0 | 80.6 | 86.9 | 88.7 | 88.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 103.0 | 94.9 | 94.7 | 88.4 | 94.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.2 | -2.3 | -0.3 | 6.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 65.4 | 39.5 | 27.2 | 29.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -27.9 | -34.8 | -42.4 | -61.9 | -- |
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