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招商积余现金流表

9.28亿

营业现金流

-0.17亿

投资现金流

-9.78亿

融资现金流

现金流表详细项

招商积余现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 23.67 亿 22.76 亿 20.41 亿 31.42 亿 43.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.89 亿 7.03 亿 9.95 亿 18.16 亿 9.28 亿
现金流入 116.72 亿 132.9 亿 162.27 亿 182.2 亿 187.05 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 98.78 亿 117.82 亿 135.34 亿 162.85 亿 165.84 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 17.93 亿 14.91 亿 26.87 亿 19.24 亿 21.16 亿
现金流出 106.82 亿 125.88 亿 152.32 亿 164.04 亿 177.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 49.29 亿 56.56 亿 66.1 亿 94.17 亿 105.96 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 33.4 亿 38.6 亿 42.47 亿 44.34 亿 45.47 亿
-支付的各项税费 5.06 亿 5.89 亿 6.89 亿 7.11 亿 7.62 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 19.08 亿 24.83 亿 36.85 亿 18.43 亿 18.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 -2.94 亿 6.24 亿 -0.39 亿 -0.17 亿
现金流入 0.27 亿 0.26 亿 8.86 亿 233.05 万 734.29 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 429.63 万
+取得投资收益收到的现金 0.27 亿 48.27 万 261.12 万 151.1 万 186.39 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 13.63 万 85.67 万 170.79 万 81.95 万 118.08 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 7.26 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.11 亿 1.55 亿 0.0 元 1,917.0 元
现金流出 0.4 亿 3.2 亿 2.62 亿 0.42 亿 0.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.35 亿 0.19 亿 0.28 亿 0.31 亿 0.19 亿
-投资支付的现金 496.0 万 0.18 亿 658.3 万 982.0 万 560.6 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 3.71 万 2.16 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 2.84 亿 0.11 亿 125.38 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -10.72 亿 -6.43 亿 -5.19 亿 -5.95 亿 -9.78 亿
现金流入 7.51 亿 20.98 亿 22.62 亿 15.96 亿 13.65 亿
+吸收投资收到的现金 347.0 万 20.0 万 169.09 万 338.0 万 505.37 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 347.0 万 20.0 万 169.09 万 338.0 万 505.37 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.6 亿 20.98 亿 22.6 亿 14.7 亿 13.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.88 亿 0.0 元 0.0 元 1.23 亿 0.0 元
现金流出 18.23 亿 27.41 亿 27.8 亿 21.91 亿 23.43 亿
-偿还债务所支付的现金 15.16 亿 23.88 亿 24.55 亿 18.31 亿 19.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.07 亿 2.66 亿 3.06 亿 2.59 亿 3.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.13 亿 686.62 万 0.84 亿 0.43 亿 0.53 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.87 亿 0.19 亿 1.01 亿 1.08 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 6.78 万 0.0 元 0.0 元 17.75 万 -33.48 万
现金及现金等价物净增加额 -0.95 亿 -2.34 亿 11.0 亿 11.82 亿 -0.67 亿
期末现金及现金等价物余额 22.72 亿 20.41 亿 31.42 亿 43.24 亿 42.57 亿


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