资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.1 | 12.3 | 17.8 | 23.4 | 12.9 | |
| 应收款项（%） | 7.1 | 9.2 | 13.2 | 12.5 | 22.9 | |
| 存货（%） | 9.6 | 8.3 | 6.5 | 6.0 | 5.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 35.2 | 34.8 | 44.1 | 46.8 | 48.2 | |
| 商誉（%） | 15.7 | 15.3 | 17.9 | 17.2 | 30.8 | |
| 非流动资产（%） | 64.8 | 65.2 | 55.9 | 53.2 | 51.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.7 | 6.2 | 9.6 | 11.6 | 14.2 | |
| 流动负债（%） | 36.5 | 27.5 | 30.4 | 40.2 | 33.9 | |
| 非流动负债（%） | 12.9 | 21.4 | 17.3 | 6.5 | 11.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.6 | 51.1 | 52.3 | -- | 54.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 4.1 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.4 | 6.0 | 6.7 | 7.8 | 7.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.8 | 5.1 | 5.6 | 6.6 | 6.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 59.3 | 70.4 | 77.5 | 87.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 13.6 | 13.8 | 11.8 | 11.6 | 10.7 | |
| 营业利润率（%) | 7.0 | 7.0 | 6.3 | 5.9 | 5.5 | |
| 营业费用率（%） | 7.1 | 6.1 | 5.2 | 5.5 | 4.4 | |
| 净利率（%) | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.6 | 18.4 | 21.3 | 24.3 | 27.5 | |
| 完整生意周期（天） | 126.9 | 105.8 | 95.2 | 84.8 | 114.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.6 | 7.8 | 6.7 | 6.7 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 47.9 | 46.5 | 54.6 | 54.6 | 87.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 6.2 | 9.0 | 12.1 | 13.4 | |
| 存货周转天数（天） | 79.0 | 59.2 | 40.6 | 30.1 | 27.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 37.2 | 36.3 | 43.6 | 51.0 | 57.4 | |
| 缺钱天数（天） | 89.6 | 69.5 | 51.6 | 33.8 | 57.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 42.3 | 22.4 | 23.0 | 20.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 49.9 | 23.8 | 10.8 | 11.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.5 | 3.5 | 8.6 | 6.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 70.0 | 96.5 | 123.4 | 101.6 | 124.8 | |
| 流动比率（%） | 96.4 | 126.6 | 144.9 | 116.6 | 142.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.5 | 6.6 | 9.8 | 15.8 | 27.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.4 | 48.9 | 47.7 | 46.7 | 45.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1778.2 | 2131.3 | 1878.8 | 1774.4 | 2094.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.6 | 15.3 | 18.4 | 24.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -674.5 | -235.6 | 355.0 | 416.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.0 | -16.8 | -14.4 | -3.4 | -- |
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