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招商公路现金流表

64.84亿

营业现金流

-43.5亿

投资现金流

-27.0亿

融资现金流

现金流表详细项

招商公路现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 66.05 亿 67.69 亿 63.52 亿 43.36 亿 89.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 32.16 亿 46.16 亿 38.78 亿 44.38 亿 64.84 亿
现金流入 90.34 亿 123.31 亿 96.4 亿 106.24 亿 130.73 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 69.33 亿 84.03 亿 84.72 亿 93.02 亿 118.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 20.82 亿 39.18 亿 10.78 亿 13.15 亿 12.24 亿
现金流出 58.18 亿 77.14 亿 57.62 亿 61.86 亿 65.89 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 19.48 亿 20.8 亿 22.57 亿 25.19 亿 25.5 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 11.58 亿 12.96 亿 14.56 亿 16.1 亿 16.06 亿
-支付的各项税费 7.54 亿 7.61 亿 10.32 亿 8.2 亿 11.0 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 19.59 亿 35.77 亿 10.16 亿 12.37 亿 13.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -49.16 亿 -24.15 亿 -41.89 亿 4.05 亿 -43.5 亿
现金流入 38.7 亿 19.65 亿 22.09 亿 31.58 亿 31.75 亿
+收回投资收到的现金 17.95 亿 58.0 万 410.9 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 15.73 亿 16.23 亿 21.27 亿 22.25 亿 22.99 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.19 亿 2.89 亿 0.55 亿 113.16 万 33.76 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4.75 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 873.97 万 0.52 亿 0.22 亿 9.32 亿 8.76 亿
现金流出 87.86 亿 43.8 亿 63.98 亿 27.53 亿 75.25 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14.88 亿 7.68 亿 7.48 亿 5.39 亿 7.52 亿
-投资支付的现金 69.63 亿 35.74 亿 15.73 亿 22.14 亿 23.43 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 3.29 万 40.76 亿 0.0 元 44.31 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.35 亿 0.38 亿 99.69 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 18.87 亿 -25.86 亿 -17.29 亿 -2.85 亿 -27.0 亿
现金流入 232.44 亿 82.31 亿 263.57 亿 134.94 亿 248.29 亿
+吸收投资收到的现金 52.97 亿 333.46 万 35.5 亿 18.05 亿 17.5 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 333.46 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 179.47 亿 82.28 亿 228.07 亿 116.89 亿 230.79 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 213.56 亿 108.17 亿 280.85 亿 137.79 亿 275.29 亿
-偿还债务所支付的现金 177.67 亿 81.69 亿 205.06 亿 76.62 亿 197.9 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33.36 亿 25.23 亿 40.05 亿 42.87 亿 59.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 4.87 亿 3.54 亿 5.54 亿 3.54 亿 5.06 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.53 亿 1.25 亿 35.74 亿 18.3 亿 18.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.24 亿 -0.33 亿 0.25 亿 778.78 万 -667.03 万
现金及现金等价物净增加额 1.64 亿 -4.17 亿 -20.16 亿 45.65 亿 -5.73 亿
期末现金及现金等价物余额 67.69 亿 63.52 亿 43.36 亿 89.01 亿 83.28 亿


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