资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.2 | 6.5 | 3.8 | 5.7 | 4.2 | |
| 应收款项（%） | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 11.6 | 11.8 | 10.5 | 9.2 | 8.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 88.4 | 88.2 | 89.5 | 90.8 | 92.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | |
| 流动负债（%） | 11.8 | 9.9 | 8.5 | 10.9 | 9.4 | |
| 非流动负债（%） | 24.7 | 25.7 | 32.7 | 36.9 | 36.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.5 | 64.4 | 58.9 | -- | 54.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.8 | 5.8 | 4.9 | 5.3 | 5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.3 | 8.8 | 8.2 | 11.9 | 9.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.4 | 7.7 | 6.8 | 7.8 | 7.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 50.0 | 96.1 | 90.8 | 122.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 34.9 | 41.4 | 35.1 | 37.0 | 36.3 | |
| 营业利润率（%) | 39.2 | 67.5 | 59.8 | 77.8 | 62.5 | |
| 营业费用率（%） | 22.5 | 18.1 | 20.5 | 19.6 | 7.6 | |
| 净利率（%) | 36.5 | 64.2 | 63.3 | 74.2 | 59.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 6.8 | 7.0 | 5.5 | 5.3 | |
| 完整生意周期（天） | 89.3 | 73.5 | 89.1 | 89.9 | 83.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 6.6 | 5.1 | 5.2 | 6.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 66.2 | 55.6 | 71.2 | 69.7 | 58.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.8 | 20.4 | 20.4 | 18.1 | 14.4 | |
| 存货周转天数（天） | 23.2 | 17.9 | 17.9 | 20.2 | 25.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 146.7 | 139.7 | 137.4 | 128.1 | 91.4 | |
| 缺钱天数（天） | -57.3 | -66.2 | -48.3 | -38.2 | -7.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.8 | 22.0 | -3.8 | 17.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -48.4 | 110.4 | -14.8 | 52.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.6 | 6.0 | 6.9 | 21.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 96.2 | 117.2 | 121.0 | 82.0 | 81.6 | |
| 流动比率（%） | 98.7 | 119.5 | 124.2 | 84.1 | 85.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.2 | 8.5 | 7.2 | 8.1 | 5.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.5 | 35.6 | 41.1 | 47.8 | 45.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4442.8 | 6894.0 | 3996.7 | 5238.1 | 5085.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.1 | 47.4 | 39.9 | 25.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 89.9 | 119.2 | 99.7 | 103.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.9 | -7.0 | -23.0 | -6.7 | -- |
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