招商蛇口现金流表
337.81亿
营业现金流
10.67亿
投资现金流
-303.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| 招商蛇口现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 889.95 亿 | 793.83 亿 | 858.55 亿 | 876.52 亿 | 993.66 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 259.77 亿 | 221.74 亿 | 314.31 亿 | 319.64 亿 | 337.81 亿 |
| 现金流入 | 2,109.64 亿 | 2,078.81 亿 | 2,104.23 亿 | 1,728.06 亿 | 1,744.17 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,941.78 亿 | 1,884.26 亿 | 1,976.32 亿 | 1,612.16 亿 | 1,621.42 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 138.56 亿 | 135.12 亿 | 86.29 亿 | 78.2 亿 | 82.01 亿 |
| 现金流出 | 1,849.87 亿 | 1,857.07 亿 | 1,789.92 亿 | 1,408.42 亿 | 1,406.35 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,243.26 亿 | 1,313.74 亿 | 1,248.33 亿 | 981.54 亿 | 975.59 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 76.66 亿 | 84.56 亿 | 80.52 亿 | 77.8 亿 | 75.22 亿 |
| -支付的各项税费 | 292.95 亿 | 307.65 亿 | 299.24 亿 | 218.98 亿 | 211.37 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 237.0 亿 | 151.12 亿 | 161.82 亿 | 130.1 亿 | 144.18 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -242.77 亿 | -100.14 亿 | -122.41 亿 | 31.58 亿 | 10.67 亿 |
| 现金流入 | 459.75 亿 | 346.53 亿 | 274.88 亿 | 185.56 亿 | 178.73 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 20.27 亿 | 7.9 亿 | 6.07 亿 | 19.85 亿 | 31.39 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.01 亿 | 5.34 亿 | 4.2 亿 | 6.91 亿 | 5.94 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 475.19 万 | 2.28 亿 | 664.8 万 | 475.81 万 | 498.73 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23.43 亿 | 10.92 亿 | 16.4 亿 | 9.81 亿 | 9.91 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 414.0 亿 | 320.09 亿 | 248.14 亿 | 148.95 亿 | 131.44 亿 |
| 现金流出 | 702.51 亿 | 446.67 亿 | 397.29 亿 | 153.99 亿 | 168.06 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100.07 亿 | 60.12 亿 | 65.91 亿 | 57.03 亿 | 55.86 亿 |
| -投资支付的现金 | 122.5 亿 | 73.8 亿 | 91.63 亿 | 37.59 亿 | 45.99 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14.4 亿 | 21.09 亿 | 0.0 元 | 2.22 亿 | 1.97 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 465.54 亿 | 291.66 亿 | 239.76 亿 | 57.15 亿 | 64.23 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -111.61 亿 | -58.74 亿 | -173.53 亿 | -234.05 亿 | -303.22 亿 |
| 现金流入 | 1,865.9 亿 | 1,915.47 亿 | 1,786.09 亿 | 1,341.44 亿 | 1,211.96 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 270.16 亿 | 145.03 亿 | 233.91 亿 | 16.43 亿 | 7.94 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 89.42 亿 | 124.13 亿 | 43.17 亿 | 16.43 亿 | 7.94 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1,977.51 亿 | 1,974.22 亿 | 1,959.62 亿 | 1,575.49 亿 | 1,515.18 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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