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招商蛇口现金流表

186.78亿

营业现金流

-103.48亿

投资现金流

-111.12亿

融资现金流

现金流表详细项

招商蛇口现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 742.03 亿 889.95 亿 793.83 亿 858.55 亿 876.52 亿
经营活动产生的现金流量净额 276.22 亿 259.77 亿 221.74 亿 314.31 亿 186.78 亿
现金流入 1,864.64 亿 2,109.64 亿 2,078.81 亿 2,104.23 亿 1,649.89 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1,775.69 亿 1,941.78 亿 1,884.26 亿 1,976.32 亿 1,543.72 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 70.88 亿 138.56 亿 135.12 亿 86.29 亿 66.98 亿
现金流出 1,588.42 亿 1,849.87 亿 1,857.07 亿 1,789.92 亿 1,463.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1,041.43 亿 1,243.26 亿 1,313.74 亿 1,248.33 亿 989.08 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 69.47 亿 76.66 亿 84.56 亿 80.52 亿 79.51 亿
-支付的各项税费 231.16 亿 292.95 亿 307.65 亿 299.24 亿 229.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 246.36 亿 237.0 亿 151.12 亿 161.82 亿 165.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -48.18 亿 -242.77 亿 -100.14 亿 -122.41 亿 -103.48 亿
现金流入 414.22 亿 459.75 亿 346.53 亿 274.88 亿 177.28 亿
+收回投资收到的现金 26.92 亿 20.27 亿 7.9 亿 6.07 亿 16.77 亿
+取得投资收益收到的现金 4.58 亿 2.01 亿 5.34 亿 4.2 亿 5.0 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.14 亿 475.19 万 2.28 亿 664.8 万 574.52 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 48.48 亿 23.43 亿 10.92 亿 16.4 亿 10.43 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 334.11 亿 414.0 亿 320.09 亿 248.14 亿 145.02 亿
现金流出 462.4 亿 702.51 亿 446.67 亿 397.29 亿 280.76 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42.33 亿 100.07 亿 60.12 亿 65.91 亿 59.09 亿
-投资支付的现金 97.19 亿 122.5 亿 73.8 亿 91.63 亿 85.74 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10.78 亿 14.4 亿 21.09 亿 0.0 元 2.06 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 312.1 亿 465.54 亿 291.66 亿 239.76 亿 133.87 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -78.94 亿 -111.61 亿 -58.74 亿 -173.53 亿 -111.12 亿
现金流入 1,641.89 亿 1,865.9 亿 1,915.47 亿 1,786.09 亿 1,544.16 亿
+吸收投资收到的现金 188.98 亿 270.16 亿 145.03 亿 233.91 亿 91.7 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 92.99 亿 89.42 亿 124.13 亿 43.17 亿 45.39 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1,121.42 亿 1,165.68 亿 1,346.05 亿 1,254.63 亿 1,254.43 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 331.5 亿 430.06 亿 424.4 亿 297.55 亿 198.03 亿
现金流出 1,720.83 亿 1,977.51 亿 1,974.22 亿 1,959.62 亿 1,655.28 亿
-偿还债务所支付的现金 996.24 亿 1,135.32 亿 1,112.58 亿 1,171.71 亿 1,171.42 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 162.97 亿 158.99 亿 150.45 亿 117.82 亿 123.0 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 13.17 亿 17.92 亿 18.13 亿 12.0 亿 9.94 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 561.62 亿 683.21 亿 711.19 亿 670.09 亿 360.86 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.17 亿 -1.52 亿 1.87 亿 -0.4 亿 -0.91 亿
现金及现金等价物净增加额 147.93 亿 -96.12 亿 64.72 亿 17.97 亿 -28.73 亿
期末现金及现金等价物余额 889.95 亿 793.83 亿 858.55 亿 876.52 亿 847.79 亿


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