资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 12.1 9.3 9.8 9.8 9.4
应收款项(%) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6
存货(%) 48.8 48.8 46.4 45.9 46.1
其他流动资产(%) 2.1 2.5 2.5 3.0 3.6
流动资产(%) 77.9 76.3 73.9 73.1 72.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.2 0.2 0.7
非流动资产(%) 22.1 23.7 26.1 26.9 27.2
负债
应付款项(%) 6.3 6.8 6.3 6.7 5.4
流动负债(%) 50.6 50.0 47.8 46.9 47.2
非流动负债(%) 15.2 17.7 20.1 20.5 21.5
权益
股东权益(%) 34.2 32.3 32.1 -- 31.4
权益乘数(倍) 5.0 5.2 3.9 6.8 3.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.5 1.9 1.0 1.0 0.7
ROE=净资产收益率(%) 12.5 9.9 4.1 6.9 2.4
ROIC=资本回报率(%) 7.5 6.2 3.5 3.2 1.8
税前纯益占实收资本(%) 304.4 288.3 202.0 166.5 --
EPS=每股收益(元) 1.5 1.2 0.4 0.7 0.5
毛利率(%) 28.7 25.5 19.3 15.9 12.3
营业利润率(%) 18.6 14.2 8.4 8.1 6.5
营业费用率(%) 5.6 5.1 4.6 4.4 3.8
净利率(%) 13.0 9.5 5.0 5.2 4.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 28.9 23.6 18.3 15.6 15.7
完整生意周期(天) 1334.7 1193.5 1031.2 1034.6 1055.1
应收款项周转率(次/年) 56.3 52.8 50.8 47.2 31.0
应收款项周转天数(天) 6.5 6.9 7.2 7.7 11.8
存货周转率(次/年) 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3
存货周转天数(天) 1328.2 1186.6 1024.0 1026.8 1043.3
应付款项周转天数(天) 162.0 159.3 141.0 144.9 117.5
缺钱天数(天) 1172.6 1034.3 890.2 889.6 937.6
成长能力
营收增长率(%) 32.7 23.9 13.9 -4.4 --
营业利润增长率(%) -8.5 -5.5 -32.5 -7.7 --
净资本增长率(%) 11.2 9.3 2.8 4.3 --
偿债能力
速动比率(%) 57.4 55.0 57.5 58.0 56.5
流动比率(%) 153.9 152.6 154.6 155.9 154.3
利息保障倍数(倍) 11.8 12.4 9.1 16.3 10.0
财务结构
负债占资产比率(%) 65.8 67.7 67.9 67.3 68.6
长期资金占重资产比率(%) 6848.3 4414.2 3977.2 3831.8 3911.3
现金能力
现金流量比率(%) 7.4 6.1 5.2 7.4 --
现金流量允当比率(%) 10.7 29.0 35.9 57.0 --
现金再投资比率(%) -39.5 -40.1 -37.9 -34.1 --