资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.3 | 9.8 | 9.8 | 11.7 | 10.1 | |
| 应收款项（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | |
| 存货（%） | 48.8 | 46.4 | 45.9 | 42.9 | 44.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | |
| 流动资产（%） | 76.3 | 73.9 | 73.1 | 71.4 | 71.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 23.7 | 26.1 | 26.9 | 28.6 | 28.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.8 | 6.3 | 6.7 | 6.2 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 50.0 | 47.8 | 46.9 | 44.9 | 45.1 | |
| 非流动负债（%） | 17.7 | 20.1 | 20.5 | 21.8 | 22.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.3 | 32.1 | -- | 33.3 | 32.1 | |
| 权益乘数（倍） | 5.2 | 3.9 | 6.8 | 8.6 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.9 | 4.1 | 6.9 | 4.1 | 1.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.2 | 3.5 | 3.2 | 1.6 | 1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 288.3 | 202.0 | 166.5 | 100.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 25.5 | 19.3 | 15.9 | 14.6 | 15.3 | |
| 营业利润率（%) | 14.2 | 8.4 | 8.1 | 5.0 | 5.1 | |
| 营业费用率（%） | 5.1 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 3.4 | |
| 净利率（%) | 9.5 | 5.0 | 5.2 | 2.3 | 2.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 23.6 | 18.3 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | |
| 完整生意周期（天） | 1193.5 | 1031.2 | 1034.6 | 945.8 | 981.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 52.8 | 50.8 | 47.2 | 50.6 | 33.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.9 | 7.2 | 7.7 | 7.2 | 10.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 存货周转天数（天） | 1186.6 | 1024.0 | 1026.8 | 938.6 | 970.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 159.3 | 141.0 | 144.9 | 135.9 | 123.1 | |
| 缺钱天数（天） | 1034.3 | 890.2 | 889.6 | 809.9 | 858.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.9 | 13.9 | -4.4 | 2.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -5.5 | -32.5 | -7.7 | -36.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.3 | 2.8 | 4.3 | -3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 55.0 | 57.5 | 58.0 | 63.4 | 60.1 | |
| 流动比率（%） | 152.6 | 154.6 | 155.9 | 159.0 | 157.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.4 | 9.1 | 16.3 | 5.7 | 5.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.7 | 67.9 | 67.3 | 66.7 | 67.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4414.2 | 3977.2 | 3831.8 | 3863.6 | 3856.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.1 | 5.2 | 7.4 | 8.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 29.0 | 35.9 | 57.0 | 124.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -40.1 | -37.9 | -34.1 | -26.5 | -- |
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