新和成现金流表
81.77亿
营业现金流
-41.36亿
投资现金流
-33.47亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新和成现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 46.69 亿 | 57.15 亿 | 51.52 亿 | 44.47 亿 | 55.21 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58.38 亿 | 43.61 亿 | 51.19 亿 | 70.73 亿 | 81.77 亿 |
| 现金流入 | 155.85 亿 | 167.12 亿 | 162.64 亿 | 198.3 亿 | 225.36 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 141.28 亿 | 153.07 亿 | 151.14 亿 | 190.54 亿 | 217.15 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.4 亿 | 3.78 亿 | 3.4 亿 | 3.18 亿 | 2.69 亿 |
| 现金流出 | 97.47 亿 | 123.51 亿 | 111.45 亿 | 127.57 亿 | 143.59 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 73.09 亿 | 93.24 亿 | 81.99 亿 | 87.51 亿 | 94.41 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.46 亿 | 17.2 亿 | 18.58 亿 | 20.45 亿 | 21.7 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.83 亿 | 10.17 亿 | 7.72 亿 | 15.89 亿 | 20.51 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.09 亿 | 2.9 亿 | 3.16 亿 | 3.71 亿 | 6.97 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33.92 亿 | -38.39 亿 | -38.78 亿 | -37.74 亿 | -41.36 亿 |
| 现金流入 | 19.7 亿 | 19.2 亿 | 9.5 亿 | 3.46 亿 | 22.8 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 350.0 万 | 420.8 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.45 亿 | 0.63 亿 | 0.8 亿 | 0.43 亿 | 0.53 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.25 亿 | 0.36 亿 | 0.39 亿 | 0.73 亿 | 0.73 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.81 亿 | -3,400.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 18.0 亿 | 18.21 亿 | 8.31 亿 | 1.45 亿 | 21.5 亿 |
| 现金流出 | 53.61 亿 | 57.59 亿 | 48.28 亿 | 41.2 亿 | 64.17 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34.73 亿 | 49.32 亿 | 44.46 亿 | 16.0 亿 | 14.01 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.84 亿 | 0.0 元 | 2.38 亿 | 1.56 亿 | -3,400.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.05 亿 | 8.27 亿 | 1.45 亿 | 23.64 亿 | 50.16 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13.45 亿 | -12.7 亿 | -20.53 亿 | -22.63 亿 | -33.47 亿 |
| 现金流入 | 73.83 亿 | 68.55 亿 | 59.96 亿 | 44.41 亿 | 37.93 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 194.12 万 | 1.38 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 194.12 万 | 1.38 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 87.28 亿 | 81.25 亿 | 80.49 亿 | 67.04 亿 | 71.4 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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