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新和成现金流表

70.71亿

营业现金流

-20.14亿

投资现金流

-30.17亿

融资现金流

现金流表详细项

新和成现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 32.14 亿 46.69 亿 57.15 亿 51.52 亿 44.47 亿
经营活动产生的现金流量净额 31.23 亿 58.38 亿 43.61 亿 51.19 亿 70.71 亿
现金流入 108.05 亿 155.85 亿 167.12 亿 162.64 亿 184.01 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 99.63 亿 141.28 亿 153.07 亿 151.14 亿 175.2 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.05 亿 5.4 亿 3.78 亿 3.4 亿 3.11 亿
现金流出 76.82 亿 97.47 亿 123.51 亿 111.45 亿 113.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 54.57 亿 73.09 亿 93.24 亿 81.99 亿 78.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.36 亿 13.46 亿 17.2 亿 18.58 亿 19.72 亿
-支付的各项税费 7.12 亿 7.83 亿 10.17 亿 7.72 亿 12.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.76 亿 3.09 亿 2.9 亿 3.16 亿 3.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.94 亿 -33.92 亿 -38.39 亿 -38.78 亿 -20.14 亿
现金流入 40.68 亿 19.7 亿 19.2 亿 9.5 亿 3.2 亿
+收回投资收到的现金 227.38 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 100.0 万
+取得投资收益收到的现金 1.36 亿 1.45 亿 0.63 亿 0.8 亿 0.5 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.56 亿 0.25 亿 0.36 亿 0.39 亿 0.4 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.81 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 38.74 亿 18.0 亿 18.21 亿 8.31 亿 1.49 亿
现金流出 42.62 亿 53.61 亿 57.59 亿 48.28 亿 23.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23.53 亿 34.73 亿 49.32 亿 44.46 亿 22.15 亿
-投资支付的现金 0.2 亿 0.84 亿 0.0 元 2.38 亿 1.54 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.74 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 18.15 亿 18.05 亿 8.27 亿 1.45 亿 -0.35 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -13.76 亿 -13.45 亿 -12.7 亿 -20.53 亿 -30.17 亿
现金流入 74.7 亿 73.83 亿 68.55 亿 59.96 亿 50.05 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 193.7 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 193.7 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 73.79 亿 73.83 亿 68.44 亿 59.96 亿 50.03 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.91 亿 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 88.47 亿 87.28 亿 81.25 亿 80.49 亿 80.21 亿
-偿还债务所支付的现金 74.41 亿 65.57 亿 58.07 亿 61.99 亿 63.8 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13.75 亿 18.41 亿 21.33 亿 18.33 亿 16.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 3.29 亿 1.85 亿 0.17 亿 0.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.97 亿 -0.56 亿 1.85 亿 1.06 亿 1.05 亿
现金及现金等价物净增加额 14.56 亿 10.45 亿 -5.63 亿 -7.05 亿 21.45 亿
期末现金及现金等价物余额 46.69 亿 57.15 亿 51.52 亿 44.47 亿 65.92 亿


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