资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.7 | 20.8 | 15.8 | 12.0 | 16.6 | |
| 应收款项（%） | 7.3 | 8.9 | 7.4 | 6.6 | 9.2 | |
| 存货（%） | 10.1 | 9.2 | 10.8 | 11.0 | 8.6 | |
| 其他流动资产（%） | 5.8 | 2.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 43.8 | 43.0 | 36.9 | 31.6 | 36.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 56.2 | 57.0 | 63.1 | 68.4 | 63.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.3 | 6.1 | 7.3 | 5.8 | 4.6 | |
| 流动负债（%） | 20.7 | 18.7 | 20.8 | 15.6 | 14.4 | |
| 非流动负债（%） | 16.5 | 18.3 | 17.3 | 20.7 | 19.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.8 | 63.0 | 61.8 | -- | 66.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.0 | 13.2 | 10.0 | 7.0 | 11.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.6 | 21.0 | 15.9 | 11.2 | 17.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.8 | 15.9 | 11.5 | 8.5 | 13.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 191.3 | 212.9 | 149.5 | 105.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 54.2 | 44.5 | 36.9 | 33.0 | 37.9 | |
| 营业利润率（%) | 40.4 | 34.4 | 27.1 | 21.6 | 27.8 | |
| 营业费用率（%） | 15.4 | 10.7 | 9.6 | 11.0 | 9.0 | |
| 净利率（%) | 34.7 | 29.3 | 22.8 | 18.0 | 23.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 277.0 | 206.4 | 201.5 | 218.2 | 172.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 6.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 73.0 | 66.2 | 68.2 | 65.8 | 57.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 204.1 | 140.2 | 133.3 | 152.5 | 114.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 166.8 | 90.9 | 89.6 | 91.6 | 55.1 | |
| 缺钱天数（天） | 110.2 | 115.5 | 111.9 | 126.7 | 116.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 34.6 | 43.5 | 6.8 | -5.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 62.5 | 22.1 | -15.7 | -24.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.7 | 12.7 | 8.1 | 5.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 163.1 | 180.9 | 125.1 | 131.8 | 193.7 | |
| 流动比率（%） | 211.9 | 230.2 | 177.1 | 202.3 | 253.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.5 | 19.6 | 96.4 | 50.7 | 36.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.2 | 37.0 | 38.2 | 36.4 | 33.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 160.9 | 163.1 | 140.2 | 140.7 | 156.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 48.9 | 90.1 | 54.7 | 83.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 54.7 | 73.4 | 62.0 | 66.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.3 | -10.2 | -12.4 | -8.9 | -- |
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