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伟星股份现金流表

9.45亿

营业现金流

-7.07亿

投资现金流

-6.74亿

融资现金流

现金流表详细项

伟星股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.59 亿 6.62 亿 6.23 亿 8.11 亿 13.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.1 亿 6.34 亿 7.95 亿 6.88 亿 9.45 亿
现金流入 27.3 亿 35.06 亿 41.52 亿 40.42 亿 48.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 25.75 亿 33.9 亿 39.78 亿 38.56 亿 46.42 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.88 亿 0.41 亿 0.46 亿 0.53 亿 1.11 亿
现金流出 21.2 亿 28.71 亿 33.57 亿 33.54 亿 39.39 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.49 亿 16.16 亿 18.36 亿 17.69 亿 20.97 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.82 亿 8.11 亿 9.29 亿 10.06 亿 11.73 亿
-支付的各项税费 2.04 亿 2.77 亿 4.03 亿 3.72 亿 4.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.86 亿 1.68 亿 1.89 亿 2.07 亿 2.43 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.24 亿 -4.97 亿 -7.32 亿 -6.58 亿 -7.07 亿
现金流入 6.88 亿 0.3 亿 0.55 亿 0.47 亿 0.51 亿
+收回投资收到的现金 2.43 亿 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.4 亿
+取得投资收益收到的现金 60.7 万 33.0 万 144.0 万 0.0 元 5.3 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 280.77 万 424.77 万 0.54 亿 0.35 亿 652.64 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.79 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.63 亿 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 415.62 万
现金流出 5.64 亿 5.27 亿 7.88 亿 7.05 亿 7.58 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.29 亿 4.5 亿 7.34 亿 6.71 亿 7.17 亿
-投资支付的现金 2.25 亿 0.77 亿 0.54 亿 0.13 亿 0.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 89.09 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4.19 亿 -1.61 亿 0.62 亿 5.41 亿 -6.74 亿
现金流入 5.93 亿 6.28 亿 10.96 亿 32.63 亿 18.08 亿
+吸收投资收到的现金 0.53 亿 1.04 亿 147.0 万 11.84 亿 -60.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 600.0 万 147.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.4 亿 5.24 亿 10.94 亿 20.79 亿 18.09 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.12 亿 7.89 亿 10.34 亿 27.21 亿 24.82 亿
-偿还债务所支付的现金 6.89 亿 4.23 亿 5.86 亿 22.92 亿 16.57 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.23 亿 3.24 亿 4.25 亿 4.02 亿 7.94 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 787.92 万 358.58 万 264.6 万 262.5 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.42 亿 0.23 亿 0.27 亿 0.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.11 亿 -0.15 亿 0.63 亿 0.12 亿 0.12 亿
现金及现金等价物净增加额 3.03 亿 -0.39 亿 1.88 亿 5.84 亿 -4.24 亿
期末现金及现金等价物余额 6.62 亿 6.23 亿 8.11 亿 13.94 亿 9.71 亿


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