资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.8 | 15.7 | 17.2 | 23.5 | 22.5 | |
| 应收款项（%） | 9.5 | 10.6 | 8.0 | 7.7 | 8.6 | |
| 存货（%） | 10.0 | 13.6 | 11.8 | 10.0 | 10.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 44.9 | 43.7 | 40.2 | 45.8 | 46.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 55.1 | 56.3 | 59.8 | 54.2 | 53.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.0 | 9.0 | 7.5 | 7.8 | 7.2 | |
| 流动负债（%） | 21.1 | 28.9 | 31.3 | 23.5 | 31.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 3.4 | 7.2 | 3.9 | 3.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.1 | 67.7 | 61.4 | -- | 65.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.5 | 12.0 | 11.1 | 10.3 | 10.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.1 | 17.2 | 17.5 | 15.4 | 15.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.1 | 16.1 | 13.7 | 13.0 | 12.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 59.8 | 65.6 | 63.2 | 60.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 38.8 | 38.0 | 39.0 | 40.9 | 41.9 | |
| 营业利润率（%) | 18.5 | 15.7 | 16.2 | 17.2 | 17.4 | |
| 营业费用率（%） | 25.5 | 22.0 | 22.6 | 24.0 | 24.1 | |
| 净利率（%) | 15.8 | 13.3 | 13.4 | 14.3 | 14.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 146.3 | 118.9 | 132.5 | 131.9 | 134.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 8.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.2 | 40.9 | 40.7 | 39.6 | 42.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 4.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 87.1 | 78.0 | 91.8 | 92.4 | 91.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 66.8 | 52.7 | 59.6 | 65.5 | 62.1 | |
| 缺钱天数（天） | 79.5 | 66.3 | 72.9 | 66.4 | 72.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.7 | 34.4 | 8.1 | 7.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 32.5 | 14.1 | 11.5 | 14.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.1 | 5.5 | 7.3 | 49.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 165.8 | 103.9 | 90.6 | 152.3 | 115.3 | |
| 流动比率（%） | 213.1 | 151.0 | 128.3 | 195.0 | 149.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.9 | 21.6 | ∞ | 41.2 | 43.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.9 | 32.3 | 38.6 | 27.3 | 34.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 182.0 | 169.7 | 150.7 | 183.3 | 163.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 84.9 | 54.3 | 53.1 | 48.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 85.6 | 79.2 | 75.2 | 74.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.0 | -5.4 | -7.3 | -44.1 | -- |
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