华邦健康(002004)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

华邦健康现金流表

15.05亿

营业现金流

-20.5亿

投资现金流

4.07亿

融资现金流

现金流表详细项

华邦健康现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	18.74 亿	22.16 亿	25.03 亿	29.91 亿	28.28 亿
经营活动产生的现金流量净额	23.73 亿	12.7 亿	24.08 亿	15.89 亿	15.05 亿
现金流入	106.92 亿	111.88 亿	129.73 亿	114.51 亿	102.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	99.79 亿	104.43 亿	119.78 亿	107.03 亿	95.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	3.5 亿	2.91 亿	2.62 亿	2.6 亿	2.63 亿
现金流出	83.19 亿	99.19 亿	105.66 亿	98.61 亿	87.02 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	44.58 亿	55.55 亿	59.4 亿	51.39 亿	43.06 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	13.07 亿	15.41 亿	17.44 亿	20.09 亿	20.53 亿
-支付的各项税费	7.07 亿	8.92 亿	10.11 亿	10.58 亿	8.57 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	18.48 亿	19.31 亿	18.71 亿	16.55 亿	14.87 亿
投资活动产生的现金流量净额	-17.6 亿	-7.9 亿	-5.56 亿	-17.5 亿	-20.5 亿
现金流入	98.4 亿	82.19 亿	82.27 亿	68.04 亿	139.66 亿
+收回投资收到的现金	94.4 亿	75.69 亿	77.27 亿	63.38 亿	136.27 亿
+取得投资收益收到的现金	1.73 亿	1.81 亿	1.82 亿	1.13 亿	1.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.3 亿	0.59 亿	0.36 亿	0.72 亿	0.16 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	131.35 万	0.0 元	0.0 元	268.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金	1.97 亿	4.1 亿	2.82 亿	2.8 亿	2.07 亿
现金流出	116.0 亿	90.1 亿	87.83 亿	85.54 亿	160.16 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12.31 亿	12.56 亿	11.31 亿	12.84 亿	11.12 亿
-投资支付的现金	101.25 亿	72.67 亿	71.42 亿	66.63 亿	144.19 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.41 亿	0.16 亿	394.61 万	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	2.43 亿	4.44 亿	4.94 亿	6.03 亿	4.85 亿
筹资活动产生的现金流量净额	-2.4 亿	-2.04 亿	-13.7 亿	-365.46 万	4.07 亿
现金流入	145.93 亿	126.97 亿	79.75 亿	95.62 亿	99.06 亿
+吸收投资收到的现金	5.21 亿	3.05 亿	0.34 亿	300.0 万	424.74 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	5.21 亿	3.05 亿	0.34 亿	300.0 万	424.74 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	122.47 亿	94.37 亿	70.38 亿	85.58 亿	91.94 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	18.25 亿	29.55 亿	9.03 亿	10.01 亿	7.08 亿
现金流出	148.33 亿	129.01 亿	93.45 亿	95.66 亿	94.99 亿
-偿还债务所支付的现金	119.84 亿	102.79 亿	78.98 亿	80.71 亿	80.73 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11.63 亿	10.37 亿	10.11 亿	10.48 亿	11.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	2.2 亿	1.77 亿	1.57 亿	2.92 亿	3.6 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	16.86 亿	15.85 亿	4.36 亿	4.46 亿	3.06 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-0.3 亿	0.11 亿	726.34 万	63.51 万	0.14 亿
现金及现金等价物净增加额	3.43 亿	2.86 亿	4.88 亿	-1.63 亿	-1.24 亿
期末现金及现金等价物余额	22.16 亿	25.03 亿	29.91 亿	28.28 亿	27.04 亿

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