华邦健康现金流表
15.52亿
营业现金流
-4.53亿
投资现金流
-11.97亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华邦健康现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 18.74 亿 | 22.16 亿 | 25.03 亿 | 29.91 亿 | 26.52 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23.73 亿 | 12.7 亿 | 24.08 亿 | 15.89 亿 | 15.52 亿 |
| 现金流入 | 106.92 亿 | 111.88 亿 | 129.73 亿 | 114.51 亿 | 102.57 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 99.79 亿 | 104.43 亿 | 119.78 亿 | 107.03 亿 | 96.16 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.5 亿 | 2.91 亿 | 2.62 亿 | 2.6 亿 | 2.67 亿 |
| 现金流出 | 83.19 亿 | 99.19 亿 | 105.66 亿 | 98.61 亿 | 87.05 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.58 亿 | 55.55 亿 | 59.4 亿 | 51.39 亿 | 42.38 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.07 亿 | 15.41 亿 | 17.44 亿 | 20.09 亿 | 21.07 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.07 亿 | 8.92 亿 | 10.11 亿 | 10.58 亿 | 8.74 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 18.48 亿 | 19.31 亿 | 18.71 亿 | 16.55 亿 | 14.86 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17.6 亿 | -7.9 亿 | -5.56 亿 | -17.5 亿 | -4.53 亿 |
| 现金流入 | 98.4 亿 | 82.19 亿 | 82.27 亿 | 68.04 亿 | 182.6 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 94.4 亿 | 75.69 亿 | 77.27 亿 | 63.38 亿 | 177.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.73 亿 | 1.81 亿 | 1.82 亿 | 1.13 亿 | 1.93 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.3 亿 | 0.59 亿 | 0.36 亿 | 0.72 亿 | 0.31 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 131.35 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 222.78 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.97 亿 | 4.1 亿 | 2.82 亿 | 2.8 亿 | 2.94 亿 |
| 现金流出 | 116.0 亿 | 90.1 亿 | 87.83 亿 | 85.54 亿 | 187.12 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.31 亿 | 12.56 亿 | 11.31 亿 | 12.84 亿 | 7.86 亿 |
| -投资支付的现金 | 101.25 亿 | 72.67 亿 | 71.42 亿 | 66.63 亿 | 176.76 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.41 亿 | 0.16 亿 | 394.61 万 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.43 亿 | 4.44 亿 | 4.94 亿 | 6.03 亿 | 2.5 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.4 亿 | -2.04 亿 | -13.7 亿 | -365.46 万 | -11.97 亿 |
| 现金流入 | 145.93 亿 | 126.97 亿 | 79.75 亿 | 95.62 亿 | 81.87 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.21 亿 | 3.05 亿 | 0.34 亿 | 300.0 万 | 405.09 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.21 亿 | 3.05 亿 | 0.34 亿 | 300.0 万 | 405.09 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 148.33 亿 | 129.01 亿 | 93.45 亿 | 95.66 亿 | 93.84 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号