资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.6 | 18.0 | 16.3 | 14.4 | 13.6 | |
| 应收款项（%） | 7.2 | 8.2 | 6.7 | 5.4 | 8.3 | |
| 存货（%） | 6.9 | 8.0 | 8.4 | 8.7 | 7.6 | |
| 其他流动资产（%） | 3.9 | 3.0 | 3.5 | 4.7 | 4.7 | |
| 流动资产（%） | 38.2 | 41.0 | 38.5 | 37.1 | 38.0 | |
| 商誉（%） | 12.3 | 11.4 | 9.8 | 8.9 | 16.7 | |
| 非流动资产（%） | 61.8 | 59.0 | 61.5 | 62.9 | 62.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.2 | 8.1 | 7.9 | 8.8 | 7.4 | |
| 流动负债（%） | 41.5 | 37.9 | 37.0 | 34.6 | 34.1 | |
| 非流动负债（%） | 8.5 | 9.4 | 7.9 | 11.4 | 12.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.0 | 52.7 | 55.1 | -- | 53.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.3 | 3.2 | 3.8 | 2.2 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.9 | 6.8 | 4.3 | 3.0 | 2.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.5 | 6.6 | 6.9 | 4.7 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 58.8 | 65.0 | 82.0 | 45.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 41.0 | 38.5 | 40.5 | 39.1 | 36.4 | |
| 营业利润率（%) | 11.0 | 10.8 | 12.4 | 8.0 | 5.1 | |
| 营业费用率（%） | 32.4 | 29.0 | 26.9 | 28.1 | 24.7 | |
| 净利率（%) | 8.2 | 7.5 | 8.5 | 5.8 | 3.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 186.1 | 171.1 | 176.4 | 192.5 | 193.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.2 | 66.7 | 61.9 | 57.8 | 70.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 114.9 | 104.5 | 114.4 | 134.7 | 123.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 93.4 | 100.7 | 111.6 | 131.3 | 114.3 | |
| 缺钱天数（天） | 92.7 | 70.4 | 64.8 | 61.2 | 79.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.8 | 13.6 | 6.4 | -12.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.4 | 12.0 | 23.3 | -43.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.7 | 11.9 | 4.6 | 0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 75.5 | 87.0 | 81.2 | 81.9 | 89.0 | |
| 流动比率（%） | 92.2 | 108.1 | 104.0 | 107.1 | 111.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.0 | 3.9 | 8.8 | 4.9 | 2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.0 | 47.3 | 44.9 | 46.0 | 47.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 216.0 | 243.3 | 223.1 | 209.4 | 212.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.2 | 11.1 | 21.7 | 14.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 70.2 | 73.9 | 83.4 | 80.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -75.3 | -62.3 | -36.7 | -39.7 | -- |
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