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ST德豪现金流表

-1.44亿

营业现金流

-1.79百万

投资现金流

-0.55亿

融资现金流

现金流表详细项

ST德豪现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.88 亿 2.35 亿 2.58 亿 3.27 亿 1.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.95 亿 -1.11 亿 -0.51 亿 -0.81 亿 -1.44 亿
现金流入 25.28 亿 24.2 亿 15.94 亿 9.26 亿 7.96 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 23.8 亿 22.23 亿 13.74 亿 8.54 亿 7.47 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.43 亿 0.54 亿 0.27 亿 0.37 亿 0.11 亿
现金流出 29.23 亿 25.32 亿 16.45 亿 10.08 亿 9.4 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 18.25 亿 18.53 亿 12.31 亿 6.57 亿 6.65 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.95 亿 4.69 亿 2.82 亿 2.45 亿 1.82 亿
-支付的各项税费 0.52 亿 0.42 亿 0.31 亿 0.28 亿 0.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.51 亿 1.67 亿 1.01 亿 0.77 亿 0.67 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.36 亿 2.09 亿 -0.11 亿 -0.14 亿 -178.59 万
现金流入 0.28 亿 2.7 亿 0.28 亿 860.68 万 0.19 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.28 亿 1.57 亿 0.19 亿 860.68 万 0.19 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 825.0 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.64 亿 0.61 亿 0.38 亿 0.23 亿 0.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.69 亿 0.61 亿 0.38 亿 0.23 亿 0.21 亿
-投资支付的现金 0.95 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 -0.73 亿 1.14 亿 -0.39 亿 -0.55 亿
现金流入 0.2 亿 0.15 亿 1.7 亿 1.38 亿 0.93 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 80.0 万 0.0 元 600.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 80.0 万 0.0 元 600.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 939.0 万 0.15 亿 1.05 亿 1.38 亿 0.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.1 亿 0.0 元 0.64 亿 0.0 元 0.17 亿
现金流出 0.32 亿 0.89 亿 0.56 亿 1.77 亿 1.48 亿
-偿还债务所支付的现金 0.32 亿 0.12 亿 0.44 亿 1.43 亿 1.05 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67.01 万 2.74 万 127.63 万 368.52 万 359.56 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.76 亿 0.11 亿 0.3 亿 0.4 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -998.96 万 -106.86 万 0.17 亿 184.71 万 -566.4 万
现金及现金等价物净增加额 -5.54 亿 0.23 亿 0.69 亿 -1.33 亿 -2.06 亿
期末现金及现金等价物余额 2.35 亿 2.58 亿 3.27 亿 1.94 亿 -0.12 亿


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