资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.4 | 11.3 | 14.6 | 14.6 | 9.5 | |
| 应收款项（%） | 12.0 | 11.8 | 6.4 | 10.2 | 16.3 | |
| 存货（%） | 9.3 | 7.7 | 4.5 | 4.7 | 6.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 4.0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 37.9 | 37.2 | 28.8 | 33.8 | 39.8 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 62.1 | 62.8 | 71.2 | 66.2 | 60.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.0 | 27.3 | 19.1 | 24.8 | 28.0 | |
| 流动负债（%） | 47.6 | 49.9 | 48.9 | 65.2 | 58.5 | |
| 非流动负债（%） | 5.7 | 4.2 | 3.9 | 4.9 | 5.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.7 | 45.9 | 47.2 | -- | 36.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -12.6 | -14.3 | -12.2 | -10.1 | -3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -28.0 | -33.3 | -29.5 | -30.9 | -9.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -33.1 | -30.3 | -21.1 | -14.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 9.2 | 5.8 | 6.5 | 8.7 | 15.6 | |
| 营业利润率（%) | -35.1 | -23.9 | -29.4 | -27.7 | -9.1 | |
| 营业费用率（%） | 23.0 | 17.2 | 27.9 | 40.5 | 31.5 | |
| 净利率（%) | -27.2 | -25.8 | -31.4 | -28.8 | -9.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 2.0 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 160.9 | 140.5 | 151.8 | 135.4 | 143.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 4.6 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 92.9 | 79.7 | 88.7 | 83.1 | 93.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.4 | 6.0 | 5.8 | 7.0 | 7.3 | |
| 存货周转天数（天） | 68.1 | 60.8 | 63.1 | 52.3 | 49.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 181.6 | 184.3 | 238.2 | 245.9 | 255.4 | |
| 缺钱天数（天） | -20.6 | -43.9 | -86.3 | -110.6 | -111.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -25.6 | -6.2 | -43.0 | -33.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -368.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -27.1 | -19.2 | -19.7 | -56.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 60.0 | 59.2 | 49.7 | 44.7 | 57.9 | |
| 流动比率（%） | 79.6 | 74.6 | 58.9 | 51.8 | 68.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -17.3 | -10.2 | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.3 | 54.1 | 52.8 | 70.1 | 63.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 160.9 | 155.8 | 157.3 | 87.5 | 138.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -19.8 | -6.5 | -3.9 | -6.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 128.8 | 121.7 | 492.9 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.5 | -11.6 | -7.8 | -40.4 | -- |
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