华兰生物现金流表
10.23亿
营业现金流
-2.02亿
投资现金流
-8.93亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华兰生物现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.62 亿 | 6.71 亿 | 10.97 亿 | 9.89 亿 | 13.58 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.32 亿 | 9.57 亿 | 13.46 亿 | 10.59 亿 | 10.23 亿 |
| 现金流入 | 46.63 亿 | 41.97 亿 | 51.48 亿 | 50.13 亿 | 46.93 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 45.75 亿 | 41.45 亿 | 50.75 亿 | 49.35 亿 | 46.17 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.88 亿 | 0.52 亿 | 0.73 亿 | 0.68 亿 | 0.65 亿 |
| 现金流出 | 32.3 亿 | 32.4 亿 | 38.02 亿 | 39.54 亿 | 36.69 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.26 亿 | 12.79 亿 | 15.56 亿 | 16.56 亿 | 15.42 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.24 亿 | 4.42 亿 | 4.6 亿 | 4.78 亿 | 4.79 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.65 亿 | 4.57 亿 | 5.04 亿 | 5.05 亿 | 4.56 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 10.15 亿 | 10.61 亿 | 12.82 亿 | 13.15 亿 | 11.92 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17.59 亿 | -24.5 亿 | -9.98 亿 | 0.9 亿 | -2.02 亿 |
| 现金流入 | 135.25 亿 | 106.12 亿 | 67.0 亿 | 237.74 亿 | 259.74 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 133.98 亿 | 104.93 亿 | 64.08 亿 | 236.36 亿 | 258.16 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.27 亿 | 0.69 亿 | 0.88 亿 | 1.35 亿 | 1.56 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 90.9 万 | 0.5 亿 | 2.04 亿 | 89.26 万 | 47.71 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 155.0 万 | 155.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 152.84 亿 | 130.62 亿 | 76.98 亿 | 236.84 亿 | 261.76 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.11 亿 | 3.94 亿 | 7.53 亿 | 2.55 亿 | 2.13 亿 |
| -投资支付的现金 | 144.73 亿 | 126.68 亿 | 69.45 亿 | 234.28 亿 | 259.63 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 36.23 万 | 21.28 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.36 亿 | 19.18 亿 | -4.55 亿 | -7.8 亿 | -8.93 亿 |
| 现金流入 | 13.0 亿 | 33.55 亿 | 7.48 亿 | 6.13 亿 | 6.91 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 22.55 亿 | 0.48 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 22.55 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 12.64 亿 | 14.37 亿 | 12.03 亿 | 13.93 亿 | 15.84 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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