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华兰生物现金流表

11.13亿

营业现金流

-4.32亿

投资现金流

-4.84亿

融资现金流

现金流表详细项

华兰生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.02 亿 9.62 亿 6.71 亿 10.97 亿 9.89 亿
经营活动产生的现金流量净额 13.25 亿 14.32 亿 9.57 亿 13.46 亿 11.13 亿
现金流入 39.27 亿 46.63 亿 41.97 亿 51.48 亿 51.95 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 38.4 亿 45.75 亿 41.45 亿 50.75 亿 51.26 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.86 亿 0.88 亿 0.52 亿 0.73 亿 0.69 亿
现金流出 26.02 亿 32.3 亿 32.4 亿 38.02 亿 40.82 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.2 亿 12.26 亿 12.79 亿 15.56 亿 18.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.51 亿 4.24 亿 4.42 亿 4.6 亿 4.46 亿
-支付的各项税费 4.69 亿 5.65 亿 4.57 亿 5.04 亿 5.03 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.62 亿 10.15 亿 10.61 亿 12.82 亿 12.71 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.39 亿 -17.59 亿 -24.5 亿 -9.98 亿 -4.32 亿
现金流入 114.22 亿 135.25 亿 106.12 亿 67.0 亿 202.36 亿
+收回投资收到的现金 113.16 亿 133.98 亿 104.93 亿 64.08 亿 200.66 亿
+取得投资收益收到的现金 1.06 亿 1.27 亿 0.69 亿 0.88 亿 1.67 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.96 万 90.9 万 0.5 亿 2.04 亿 154.82 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.23 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 155.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 121.61 亿 152.84 亿 130.62 亿 76.98 亿 206.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.21 亿 8.11 亿 3.94 亿 7.53 亿 6.77 亿
-投资支付的现金 115.4 亿 144.73 亿 126.68 亿 69.45 亿 199.91 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.26 亿 0.36 亿 19.18 亿 -4.55 亿 -4.84 亿
现金流入 4.55 亿 13.0 亿 33.55 亿 7.48 亿 4.64 亿
+吸收投资收到的现金 502.2 万 0.0 元 22.55 亿 0.48 亿 0.64 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 22.55 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.5 亿 13.0 亿 11.0 亿 7.0 亿 4.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.81 亿 12.64 亿 14.37 亿 12.03 亿 9.48 亿
-偿还债务所支付的现金 0.5 亿 7.0 亿 10.0 亿 6.0 亿 2.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.72 亿 5.64 亿 4.25 亿 6.03 亿 5.91 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.26 亿 0.39 亿 1.17 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.6 亿 0.0 元 0.11 亿 38.08 万 1.07 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 4,559.0 元 -3.39 万 4.98 万 6.33 万 1.74 万
现金及现金等价物净增加额 3.6 亿 -2.9 亿 4.25 亿 -1.07 亿 1.98 亿
期末现金及现金等价物余额 9.62 亿 6.71 亿 10.97 亿 9.89 亿 11.87 亿


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