资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.1 | 29.1 | 23.5 | 19.3 | 16.3 | |
| 应收款项（%） | 17.5 | 15.9 | 15.1 | 14.3 | 14.7 | |
| 存货（%） | 11.7 | 11.8 | 9.8 | 10.4 | 11.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 4.4 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 74.8 | 59.4 | 54.8 | 57.9 | 57.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.2 | 40.6 | 45.2 | 42.1 | 42.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | |
| 流动负债（%） | 19.1 | 19.2 | 14.6 | 16.0 | 14.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 2.2 | 2.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.7 | 78.6 | 82.8 | -- | 85.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 20.9 | 13.5 | 9.5 | 11.4 | 9.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.9 | 16.4 | 11.5 | 13.6 | 11.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 26.1 | 17.1 | 12.1 | 14.8 | 10.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 133.1 | 92.5 | 78.3 | 113.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 72.7 | 68.7 | 66.1 | 69.6 | 64.0 | |
| 营业利润率（%) | 42.8 | 38.2 | 31.5 | 39.3 | 35.6 | |
| 营业费用率（%） | 30.5 | 29.1 | 34.1 | 32.9 | 30.8 | |
| 净利率（%) | 36.7 | 32.8 | 27.6 | 33.0 | 30.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 415.1 | 480.8 | 498.1 | 505.2 | 557.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 104.4 | 147.4 | 164.1 | 154.7 | 185.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 310.7 | 333.4 | 334.0 | 350.5 | 372.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 30.2 | 53.1 | 49.6 | 41.9 | 42.3 | |
| 缺钱天数（天） | 384.9 | 427.7 | 448.5 | 463.3 | 515.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 35.8 | -11.7 | 1.8 | 18.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 33.1 | -21.1 | -16.0 | 47.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.7 | 11.9 | 34.7 | 9.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 330.7 | 248.0 | 308.6 | 296.5 | 321.3 | |
| 流动比率（%） | 391.9 | 309.3 | 376.0 | 361.3 | 404.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 173.1 | 148.6 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.3 | 21.4 | 17.2 | 16.7 | 14.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 459.8 | 399.0 | 552.4 | 497.8 | 487.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 69.1 | 64.7 | 44.6 | 52.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 127.5 | 131.4 | 120.4 | 113.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.9 | 1.8 | -3.8 | 1.1 | -- |
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