大族激光现金流表
7.79亿
营业现金流
7.99亿
投资现金流
7.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| 大族激光现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 26.89 亿 | 36.75 亿 | 30.69 亿 | 62.34 亿 | 58.58 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18.92 亿 | 13.12 亿 | 6.5 亿 | 13.63 亿 | 7.79 亿 |
| 现金流入 | 116.69 亿 | 140.86 亿 | 126.3 亿 | 128.27 亿 | 140.67 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 111.06 亿 | 134.0 亿 | 120.05 亿 | 120.6 亿 | 133.39 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.55 亿 | 3.68 亿 | 3.07 亿 | 4.48 亿 | 5.12 亿 |
| 现金流出 | 97.77 亿 | 127.74 亿 | 119.79 亿 | 114.65 亿 | 132.88 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 58.44 亿 | 78.46 亿 | 62.16 亿 | 54.05 亿 | 76.85 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.26 亿 | 30.58 亿 | 35.76 亿 | 37.0 亿 | 38.47 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.69 亿 | 7.44 亿 | 9.09 亿 | 8.24 亿 | 6.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 10.38 亿 | 11.26 亿 | 12.78 亿 | 15.36 亿 | 11.34 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.58 亿 | -24.22 亿 | -12.39 亿 | -11.81 亿 | 7.99 亿 |
| 现金流入 | 24.47 亿 | 17.36 亿 | 10.87 亿 | 17.71 亿 | 68.37 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.22 亿 | 9.05 亿 | 4.66 亿 | 5.43 亿 | 0.41 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.33 亿 | 0.47 亿 | 0.12 亿 | 36.33 万 | 47.57 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 458.33 万 | 577.24 万 | 0.13 亿 | 458.97 万 | 399.69 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.82 亿 | 8.84 万 | 0.15 亿 | 1.71 亿 | 800.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 23.05 亿 | 7.78 亿 | 5.8 亿 | 10.52 亿 | 67.84 亿 |
| 现金流出 | 36.04 亿 | 41.58 亿 | 23.26 亿 | 29.52 亿 | 60.38 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.21 亿 | 7.34 亿 | 9.7 亿 | 14.74 亿 | 12.96 亿 |
| -投资支付的现金 | 78.64 万 | 7.39 亿 | 3.55 亿 | 0.2 亿 | 5.75 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 554.44 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.69 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 26.77 亿 | 26.85 亿 | 10.01 亿 | 13.89 亿 | 41.67 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.27 亿 | 5.69 亿 | 36.19 亿 | 5.88 亿 | 7.14 亿 |
| 现金流入 | 36.66 亿 | 18.84 亿 | 72.19 亿 | 26.14 亿 | 65.15 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.39 亿 | 0.92 亿 | 34.1 亿 | 0.68 亿 | 0.14 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.39 亿 | 0.38 亿 | 33.87 亿 | 0.65 亿 | 0.14 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 33.39 亿 | 13.16 亿 | 35.99 亿 | 20.25 亿 | 58.01 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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