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大族激光现金流表

12.41亿

营业现金流

-9.28亿

投资现金流

-20.58亿

融资现金流

现金流表详细项

大族激光现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 26.89 亿 36.75 亿 30.69 亿 62.34 亿 70.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 18.92 亿 13.12 亿 6.5 亿 13.63 亿 12.41 亿
现金流入 116.69 亿 140.86 亿 126.3 亿 128.27 亿 133.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 111.06 亿 134.0 亿 120.05 亿 120.6 亿 125.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.55 亿 3.68 亿 3.07 亿 4.48 亿 5.51 亿
现金流出 97.77 亿 127.74 亿 119.79 亿 114.65 亿 120.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 58.44 亿 78.46 亿 62.16 亿 54.05 亿 63.17 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 23.26 亿 30.58 亿 35.76 亿 37.0 亿 37.21 亿
-支付的各项税费 5.69 亿 7.44 亿 9.09 亿 8.24 亿 5.51 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 10.38 亿 11.26 亿 12.78 亿 15.36 亿 14.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.58 亿 -24.22 亿 -12.39 亿 -11.81 亿 -9.28 亿
现金流入 24.47 亿 17.36 亿 10.87 亿 17.71 亿 25.84 亿
+收回投资收到的现金 0.22 亿 9.05 亿 4.66 亿 5.43 亿 1.63 亿
+取得投资收益收到的现金 0.33 亿 0.47 亿 0.12 亿 36.33 万 166.94 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 458.33 万 577.24 万 0.13 亿 458.97 万 133.22 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.82 亿 8.84 万 0.15 亿 1.71 亿 6.94 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 23.05 亿 7.78 亿 5.8 亿 10.52 亿 17.25 亿
现金流出 36.04 亿 41.58 亿 23.26 亿 29.52 亿 35.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9.21 亿 7.34 亿 9.7 亿 14.74 亿 15.5 亿
-投资支付的现金 78.64 万 7.39 亿 3.55 亿 0.2 亿 4.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 554.44 万 0.0 元 0.0 元 0.69 亿 -709.69 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 26.77 亿 26.85 亿 10.01 亿 13.89 亿 15.58 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.27 亿 5.69 亿 36.19 亿 5.88 亿 -20.58 亿
现金流入 36.66 亿 18.84 亿 72.19 亿 26.14 亿 48.97 亿
+吸收投资收到的现金 2.39 亿 0.92 亿 34.1 亿 0.68 亿 0.57 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.39 亿 0.38 亿 33.87 亿 0.65 亿 0.57 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 34.27 亿 17.92 亿 38.07 亿 25.46 亿 48.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 165.15 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 33.39 亿 13.16 亿 35.99 亿 20.25 亿 69.56 亿
-偿还债务所支付的现金 30.63 亿 8.3 亿 27.75 亿 13.87 亿 61.29 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.67 亿 2.96 亿 5.65 亿 4.93 亿 3.87 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.23 亿 0.63 亿 1.9 亿 0.55 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 880.78 万 1.89 亿 2.59 亿 1.45 亿 4.4 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.75 亿 -0.64 亿 1.34 亿 0.19 亿 -0.47 亿
现金及现金等价物净增加额 9.86 亿 -6.07 亿 31.65 亿 7.89 亿 -17.92 亿
期末现金及现金等价物余额 36.75 亿 30.69 亿 62.34 亿 70.22 亿 52.3 亿


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