资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.0 | 22.1 | 30.1 | 31.5 | 21.8 | |
| 应收款项（%） | 20.7 | 23.8 | 24.7 | 23.1 | 26.0 | |
| 存货（%） | 17.2 | 18.5 | 14.3 | 12.8 | 14.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 69.4 | 69.6 | 74.1 | 72.1 | 67.8 | |
| 商誉（%） | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.9 | |
| 非流动资产（%） | 30.6 | 30.4 | 25.9 | 27.9 | 32.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.4 | 24.2 | 19.9 | 19.9 | 22.1 | |
| 流动负债（%） | 38.0 | 43.8 | 36.3 | 43.8 | 37.3 | |
| 非流动负债（%） | 14.7 | 11.9 | 15.4 | 8.3 | 11.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.3 | 44.4 | 48.3 | -- | 51.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | 8.6 | 4.3 | 2.8 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.5 | 18.7 | 9.4 | 5.9 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.8 | 15.1 | 6.5 | 4.8 | 8.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 99.9 | 216.2 | 123.7 | 78.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 40.1 | 37.6 | 35.2 | 34.9 | 34.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.7 | 13.8 | 8.8 | 5.8 | 11.3 | |
| 营业费用率（%） | 30.0 | 24.6 | 26.6 | 30.9 | 29.9 | |
| 净利率（%) | 8.3 | 12.7 | 8.6 | 6.5 | 11.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.6 | 6.7 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 282.9 | 277.3 | 355.7 | 382.8 | 393.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 3.0 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 124.3 | 121.7 | 175.1 | 204.2 | 202.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 158.6 | 155.6 | 180.6 | 178.6 | 191.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 206.2 | 203.6 | 243.6 | 261.5 | 268.0 | |
| 缺钱天数（天） | 76.7 | 73.7 | 112.1 | 121.2 | 125.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.9 | 36.8 | -8.4 | -5.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 54.5 | 118.6 | -41.8 | -37.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.2 | 19.4 | 27.9 | 6.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 137.3 | 116.8 | 164.5 | 135.4 | 141.7 | |
| 流动比率（%） | 182.7 | 158.9 | 204.0 | 164.7 | 181.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.8 | 15.7 | ∞ | 88.5 | 122.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.7 | 55.6 | 51.7 | 52.1 | 48.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 415.3 | 430.6 | 530.0 | 393.4 | 372.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.3 | 11.0 | 5.6 | 9.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 92.9 | 84.1 | 78.2 | 80.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.9 | -0.0 | -14.5 | -3.4 | -- |
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