天奇股份(002009)现金流表历史数据图解

快速分析

综合分析经典估值排雷指标

深度分析

财务报告杜邦分析原始财报

天奇股份现金流表

1.02亿

营业现金流

-0.59亿

投资现金流

-1.81亿

融资现金流

现金流表详细项

天奇股份现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	6.31 亿	5.04 亿	5.81 亿	4.96 亿	6.7 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.54 亿	0.91 亿	-3.96 亿	4.14 亿	1.02 亿
现金流入	27.3 亿	28.76 亿	32.31 亿	34.88 亿	26.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	24.82 亿	26.36 亿	29.63 亿	30.9 亿	23.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	1.62 亿	1.59 亿	1.72 亿	3.15 亿	2.89 亿
现金流出	25.76 亿	27.85 亿	36.27 亿	30.73 亿	25.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	19.31 亿	20.44 亿	25.96 亿	22.38 亿	18.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	3.03 亿	3.58 亿	3.75 亿	3.64 亿	3.53 亿
-支付的各项税费	1.06 亿	1.66 亿	2.69 亿	1.63 亿	0.81 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	2.36 亿	2.17 亿	3.87 亿	3.08 亿	2.49 亿
投资活动产生的现金流量净额	-3.2 亿	98.07 万	-2.75 亿	0.2 亿	-0.59 亿
现金流入	4.97 亿	5.29 亿	1.96 亿	3.58 亿	2.08 亿
+收回投资收到的现金	1.2 亿	0.1 亿	733.0 万	330.0 万	265.8 万
+取得投资收益收到的现金	58.69 万	0.27 亿	400.0 万	0.3 亿	986.31 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	1.91 亿	0.31 亿	0.24 亿	1.04 亿	0.73 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.55 亿	0.0 元	1.6 亿	0.8 亿	0.85 亿
+收到其他与投资活动有关的现金	1.3 亿	4.61 亿	0.0 元	1.4 亿	0.38 亿
现金流出	8.18 亿	5.28 亿	4.71 亿	3.38 亿	2.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.87 亿	1.97 亿	2.58 亿	2.71 亿	2.01 亿
-投资支付的现金	0.32 亿	0.2 亿	0.92 亿	0.47 亿	534.7 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4.88 亿	0.0 元	180.0 万	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	2.11 亿	3.11 亿	1.2 亿	0.2 亿	0.61 亿
筹资活动产生的现金流量净额	0.47 亿	-934.96 万	5.89 亿	-2.61 亿	-1.81 亿
现金流入	21.21 亿	17.67 亿	18.82 亿	21.66 亿	17.98 亿
+吸收投资收到的现金	0.3 亿	0.52 亿	942.06 万	3.1 亿	689.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.3 亿	0.0 元	100.0 万	1,000.0 万	1,000.0 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	19.7 亿	17.15 亿	18.51 亿	18.35 亿	17.91 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	1.21 亿	0.0 元	0.21 亿	0.21 亿	66.1 万
现金流出	20.74 亿	17.76 亿	12.93 亿	24.28 亿	19.79 亿
-偿还债务所支付的现金	16.52 亿	16.32 亿	11.73 亿	22.76 亿	17.77 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.98 亿	1.01 亿	1.04 亿	0.83 亿	0.82 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	746.73 万	0.12 亿	720.0 万	75.96 万	75.96 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金	3.24 亿	0.43 亿	0.16 亿	0.69 亿	1.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-696.92 万	-655.53 万	-262.06 万	176.65 万	283.12 万
现金及现金等价物净增加额	-1.26 亿	0.76 亿	-0.85 亿	1.74 亿	-1.35 亿
期末现金及现金等价物余额	5.04 亿	5.81 亿	4.96 亿	6.7 亿	5.35 亿

免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

财报派小程序