天奇股份现金流表
2.51亿
营业现金流
1.46亿
投资现金流
-3.84亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天奇股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.04 亿 | 5.81 亿 | 4.96 亿 | 6.7 亿 | 5.36 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.91 亿 | -3.96 亿 | 4.14 亿 | 0.27 亿 | 2.51 亿 |
| 现金流入 | 28.76 亿 | 32.31 亿 | 34.88 亿 | 25.26 亿 | 27.08 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.36 亿 | 29.63 亿 | 30.9 亿 | 22.8 亿 | 24.28 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.59 亿 | 1.72 亿 | 3.15 亿 | 2.2 亿 | 2.54 亿 |
| 现金流出 | 27.85 亿 | 36.27 亿 | 30.73 亿 | 24.99 亿 | 24.58 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.44 亿 | 25.96 亿 | 22.38 亿 | 18.62 亿 | 17.66 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.58 亿 | 3.75 亿 | 3.64 亿 | 3.28 亿 | 3.21 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.66 亿 | 2.69 亿 | 1.63 亿 | 0.66 亿 | 0.75 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.17 亿 | 3.87 亿 | 3.08 亿 | 2.43 亿 | 2.94 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 98.07 万 | -2.75 亿 | 0.2 亿 | 0.69 亿 | 1.46 亿 |
| 现金流入 | 5.29 亿 | 1.96 亿 | 3.58 亿 | 2.82 亿 | 3.76 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.1 亿 | 733.0 万 | 330.0 万 | 85.5 万 | 60.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.27 亿 | 400.0 万 | 0.3 亿 | 28.22 万 | 192.81 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.31 亿 | 0.24 亿 | 1.04 亿 | 0.97 亿 | 1.89 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 1.6 亿 | 0.8 亿 | 1.43 亿 | 1.43 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.61 亿 | 0.0 元 | 1.4 亿 | 0.41 亿 | 0.41 亿 |
| 现金流出 | 5.28 亿 | 4.71 亿 | 3.38 亿 | 2.13 亿 | 2.3 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.97 亿 | 2.58 亿 | 2.71 亿 | 0.16 亿 | 0.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.2 亿 | 0.92 亿 | 0.47 亿 | 0.57 亿 | 0.98 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 180.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.11 亿 | 1.2 亿 | 0.2 亿 | 1.41 亿 | 1.21 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -934.96 万 | 5.89 亿 | -2.61 亿 | -2.3 亿 | -3.84 亿 |
| 现金流入 | 17.67 亿 | 18.82 亿 | 21.66 亿 | 16.94 亿 | 17.46 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.52 亿 | 942.06 万 | 3.1 亿 | 200.0 万 | 200.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 100.0 万 | 1,000.0 万 | 200.0 万 | 200.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 17.76 亿 | 12.93 亿 | 24.28 亿 | 19.25 亿 | 21.3 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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