资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.9 | 13.9 | 15.1 | 15.2 | 12.0 | |
| 应收款项（%） | 16.1 | 17.8 | 14.3 | 16.7 | 14.9 | |
| 存货（%） | 17.4 | 18.7 | 11.2 | 9.8 | 10.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 69.6 | 66.7 | 62.0 | 62.5 | 59.3 | |
| 商誉（%） | 6.8 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 18.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.4 | 33.3 | 38.0 | 37.5 | 40.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.4 | 25.8 | 25.1 | 23.6 | 23.0 | |
| 流动负债（%） | 60.7 | 60.4 | 57.6 | 60.3 | 58.5 | |
| 非流动负债（%） | 4.0 | 7.9 | 8.7 | 6.5 | 5.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.3 | 31.7 | -- | 33.2 | 36.4 | |
| 权益乘数（倍） | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | 2.9 | -6.1 | -4.2 | -2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.5 | 9.3 | -19.3 | -12.6 | -6.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.4 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | -1.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 45.2 | 57.7 | -122.2 | -66.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | -1.1 | -0.6 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 19.7 | 17.5 | 7.1 | 11.8 | 14.2 | |
| 营业利润率（%) | 4.8 | 5.1 | -12.6 | -8.9 | -4.7 | |
| 营业费用率（%） | 15.0 | 13.2 | 14.7 | 16.1 | 12.1 | |
| 净利率（%) | 3.7 | 4.5 | -11.6 | -8.7 | -4.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.1 | 5.6 | 3.8 | 3.0 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 222.9 | 220.6 | 225.7 | 208.1 | 207.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 105.0 | 96.5 | 112.3 | 117.3 | 110.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 4.0 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 117.9 | 124.1 | 113.4 | 90.9 | 97.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 199.0 | 178.7 | 190.3 | 210.3 | 186.6 | |
| 缺钱天数（天） | 24.0 | 41.9 | 35.4 | -2.2 | 21.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.2 | 15.2 | -16.9 | -18.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 77.5 | 21.0 | -305.9 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.5 | 4.7 | -5.2 | -11.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 86.1 | 79.4 | 88.0 | 87.5 | 83.9 | |
| 流动比率（%） | 114.7 | 110.4 | 107.5 | 103.6 | 101.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.2 | 3.6 | -4.1 | -2.2 | -2.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.7 | 68.3 | 66.4 | 66.8 | 63.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 277.2 | 248.4 | 240.6 | 248.6 | 242.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.4 | -9.0 | 11.1 | 0.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 72.5 | -22.7 | 59.9 | 52.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -68.8 | -58.8 | -73.2 | -81.9 | -- |
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