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传化智联现金流表

11.77亿

营业现金流

-7.34亿

投资现金流

-7.25亿

融资现金流

现金流表详细项

传化智联现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 29.48 亿 46.89 亿 50.62 亿 54.67 亿 48.59 亿
经营活动产生的现金流量净额 21.8 亿 13.27 亿 14.88 亿 17.11 亿 11.77 亿
现金流入 254.34 亿 406.65 亿 410.25 亿 378.43 亿 300.03 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 233.76 亿 373.68 亿 384.81 亿 369.18 亿 294.74 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 1.53 亿 1.35 亿 1.04 亿 0.62 亿 -829.4 万
+收到其他与经营活动有关的现金 18.36 亿 31.05 亿 20.68 亿 7.61 亿 3.96 亿
现金流出 232.54 亿 393.38 亿 395.37 亿 361.32 亿 288.25 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 195.66 亿 338.31 亿 335.46 亿 311.43 亿 243.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 12.91 亿 14.22 亿 15.54 亿 15.44 亿 15.36 亿
-支付的各项税费 12.46 亿 23.38 亿 30.36 亿 25.91 亿 22.55 亿
-客户贷款及垫款净增加额 -2.21 亿 2.29 亿 -2.29 亿 -0.68 亿 -0.84 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.26 亿 0.17 亿 651.59 万 76.23 万 -0.28 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 13.47 亿 15.0 亿 16.24 亿 9.22 亿 7.95 亿
投资活动产生的现金流量净额 -18.76 亿 -21.13 亿 -12.24 亿 -19.01 亿 -7.34 亿
现金流入 14.14 亿 18.33 亿 7.22 亿 8.28 亿 8.26 亿
+收回投资收到的现金 0.56 亿 2.36 亿 1.0 亿 1.13 亿 1.04 亿
+取得投资收益收到的现金 3.79 亿 155.5 万 0.6 亿 0.78 亿 2.44 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.05 亿 0.53 亿 1.22 亿 1.29 亿 1.94 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5.59 亿 8.36 亿 3.8 亿 3.89 亿 2.47 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 1.15 亿 7.07 亿 0.59 亿 1.19 亿 0.37 亿
现金流出 32.91 亿 39.46 亿 19.46 亿 27.3 亿 15.6 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22.44 亿 31.52 亿 17.43 亿 13.94 亿 11.58 亿
-投资支付的现金 4.65 亿 0.67 亿 1.92 亿 12.77 亿 3.17 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -214.12 万 0.0 元 0.0 元 0.22 亿 0.22 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.85 亿 7.27 亿 0.11 亿 0.36 亿 0.63 亿
筹资活动产生的现金流量净额 14.77 亿 11.67 亿 1.03 亿 -4.05 亿 -7.25 亿
现金流入 104.99 亿 114.41 亿 131.43 亿 115.38 亿 114.86 亿
+吸收投资收到的现金 1.16 亿 0.58 亿 79.0 万 0.0 元 0.8 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.13 亿 0.58 亿 79.0 万 0.0 元 0.8 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 99.82 亿 89.47 亿 112.02 亿 95.92 亿 96.17 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 4.02 亿 24.36 亿 19.4 亿 19.47 亿 17.89 亿
现金流出 90.22 亿 102.75 亿 130.4 亿 119.44 亿 122.11 亿
-偿还债务所支付的现金 60.8 亿 77.71 亿 99.71 亿 91.99 亿 97.37 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.53 亿 10.19 亿 8.23 亿 8.66 亿 8.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.93 亿 0.88 亿 0.41 亿 0.38 亿 0.34 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 19.89 亿 14.84 亿 22.47 亿 18.78 亿 16.56 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.39 亿 -724.5 万 0.22 亿 -0.28 亿 -716.26 万
现金及现金等价物净增加额 17.41 亿 3.73 亿 3.88 亿 -6.24 亿 -2.89 亿
期末现金及现金等价物余额 46.89 亿 50.62 亿 54.51 亿 48.43 亿 45.71 亿


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