传化智联现金流表
12.97亿
营业现金流
3.26亿
投资现金流
-5.61亿
融资现金流
现金流表详细项
| 传化智联现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 46.89 亿 | 50.62 亿 | 54.67 亿 | 48.43 亿 | 63.86 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.27 亿 | 14.88 亿 | 17.11 亿 | 16.61 亿 | 12.97 亿 |
| 现金流入 | 406.65 亿 | 410.25 亿 | 378.43 亿 | 276.04 亿 | 270.18 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 373.68 亿 | 384.81 亿 | 369.18 亿 | 266.77 亿 | 261.11 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 1.35 亿 | 1.04 亿 | 0.62 亿 | 0.52 亿 | 0.47 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 31.05 亿 | 20.68 亿 | 7.61 亿 | 7.36 亿 | 7.3 亿 |
| 现金流出 | 393.38 亿 | 395.37 亿 | 361.32 亿 | 259.43 亿 | 257.22 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 338.31 亿 | 335.46 亿 | 311.43 亿 | 213.96 亿 | 212.4 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.22 亿 | 15.54 亿 | 15.44 亿 | 15.63 亿 | 15.36 亿 |
| -支付的各项税费 | 23.38 亿 | 30.36 亿 | 25.91 亿 | 20.86 亿 | 20.28 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 2.29 亿 | -2.29 亿 | -0.68 亿 | -0.34 亿 | -0.2 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.17 亿 | 651.59 万 | 76.23 万 | 935.44 万 | 908.51 万 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 15.0 亿 | 16.24 亿 | 9.22 亿 | 9.23 亿 | 9.29 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21.13 亿 | -12.24 亿 | -19.01 亿 | 0.95 亿 | 3.26 亿 |
| 现金流入 | 18.33 亿 | 7.22 亿 | 8.28 亿 | 13.38 亿 | 12.77 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.36 亿 | 1.0 亿 | 1.13 亿 | 0.88 亿 | 0.42 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 155.5 万 | 0.6 亿 | 0.78 亿 | 2.06 亿 | 0.98 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.53 亿 | 1.22 亿 | 1.29 亿 | 2.59 亿 | 3.83 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8.36 亿 | 3.8 亿 | 3.89 亿 | 5.77 亿 | 5.76 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 7.07 亿 | 0.59 亿 | 1.19 亿 | 2.08 亿 | 1.78 亿 |
| 现金流出 | 39.46 亿 | 19.46 亿 | 27.3 亿 | 12.43 亿 | 9.51 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31.52 亿 | 17.43 亿 | 13.94 亿 | 10.65 亿 | 7.91 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.67 亿 | 1.92 亿 | 12.77 亿 | 0.9 亿 | 0.9 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.27 亿 | 0.11 亿 | 0.36 亿 | 0.88 亿 | 0.7 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.67 亿 | 1.03 亿 | -4.05 亿 | -2.16 亿 | -5.61 亿 |
| 现金流入 | 114.41 亿 | 131.43 亿 | 115.38 亿 | 107.27 亿 | 129.94 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.58 亿 | 79.0 万 | 0.0 元 | 0.8 亿 | 0.42 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.58 亿 | 79.0 万 | 0.0 元 | 0.8 亿 | 0.42 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 102.75 亿 | 130.4 亿 | 119.44 亿 | 109.43 亿 | 135.55 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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