资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.9 | 14.1 | 15.0 | 12.2 | 11.2 | |
| 应收款项（%） | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 6.2 | |
| 存货（%） | 4.2 | 6.5 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 38.4 | 40.7 | 38.6 | 33.5 | 34.0 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | |
| 非流动资产（%） | 61.6 | 59.3 | 61.4 | 66.5 | 66.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.3 | 5.7 | 5.0 | 4.7 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 28.9 | 36.7 | 31.9 | 30.4 | 31.2 | |
| 非流动负债（%） | 25.1 | 19.3 | 23.4 | 24.4 | 24.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.0 | 43.9 | 44.8 | -- | 44.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.8 | 6.0 | 2.0 | 1.7 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.3 | 14.1 | 4.4 | 3.4 | 2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.3 | 8.9 | 3.3 | 3.2 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 57.0 | 91.6 | 39.1 | 33.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 12.4 | 9.9 | 9.0 | 10.6 | 13.1 | |
| 营业利润率（%) | 8.7 | 8.3 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | |
| 营业费用率（%） | 10.0 | 7.4 | 6.7 | 7.8 | 7.8 | |
| 净利率（%) | 7.4 | 6.4 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.8 | 22.7 | 23.2 | 17.1 | 12.9 | |
| 完整生意周期（天） | 49.1 | 37.2 | 40.5 | 41.4 | 66.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 17.8 | 27.1 | 26.4 | 24.5 | 10.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 20.5 | 13.5 | 13.8 | 14.9 | 33.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.8 | 15.4 | 13.7 | 13.8 | 11.1 | |
| 存货周转天数（天） | 28.6 | 23.7 | 26.6 | 26.5 | 33.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 28.9 | 22.1 | 24.0 | 24.6 | 35.2 | |
| 缺钱天数（天） | 20.2 | 15.1 | 16.5 | 16.8 | 31.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.7 | 64.6 | 4.3 | -9.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -8.0 | 56.1 | -60.4 | -16.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.5 | 11.3 | 2.4 | 3.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 118.0 | 93.2 | 104.1 | 93.5 | 92.0 | |
| 流动比率（%） | 132.6 | 110.9 | 121.2 | 110.1 | 108.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.7 | 9.6 | 4.3 | 2.7 | 2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.0 | 56.1 | 55.2 | 54.7 | 55.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 729.4 | 1009.5 | 1049.0 | 1015.7 | 1034.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.5 | 8.8 | 11.4 | 13.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 17.0 | 33.9 | 51.9 | 52.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -27.4 | -34.6 | -41.2 | -35.1 | -- |
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