盾安环境现金流表
11.61亿
营业现金流
-4.75亿
投资现金流
-4.07亿
融资现金流
现金流表详细项
| 盾安环境现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.45 亿 | 11.76 亿 | 6.38 亿 | 12.24 亿 | 24.36 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.37 亿 | 5.18 亿 | 12.7 亿 | 8.12 亿 | 11.61 亿 |
| 现金流入 | 45.29 亿 | 67.64 亿 | 76.06 亿 | 64.62 亿 | 72.39 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 42.6 亿 | 65.04 亿 | 72.78 亿 | 61.74 亿 | 69.19 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.45 亿 | 1.18 亿 | 1.58 亿 | 1.46 亿 | 1.63 亿 |
| 现金流出 | 40.91 亿 | 62.47 亿 | 63.35 亿 | 56.5 亿 | 60.79 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.45 亿 | 41.45 亿 | 41.46 亿 | 31.16 亿 | 32.44 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.87 亿 | 12.3 亿 | 13.4 亿 | 14.72 亿 | 17.66 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.07 亿 | 3.82 亿 | 4.16 亿 | 4.48 亿 | 4.91 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.53 亿 | 4.89 亿 | 4.34 亿 | 6.14 亿 | 5.78 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.39 亿 | 2.44 亿 | -3.37 亿 | -0.16 亿 | -4.75 亿 |
| 现金流入 | 4.7 亿 | 4.88 亿 | 0.92 亿 | 4.21 亿 | 1.76 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.84 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 0.14 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 10.08 万 | 16.8 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.5 亿 | 1.65 亿 | 0.24 亿 | 3.22 亿 | 0.61 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.29 亿 | 1.97 亿 | 0.67 亿 | 0.35 亿 | 1.0 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.08 亿 | 1.27 亿 | 0.0 元 | 0.44 亿 | 101.04 万 |
| 现金流出 | 2.31 亿 | 2.44 亿 | 4.28 亿 | 4.37 亿 | 6.51 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.31 亿 | 2.44 亿 | 1.95 亿 | 4.3 亿 | 4.42 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 589.68 万 | 2.09 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.33 亿 | 101.04 万 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.2 亿 | -12.43 亿 | -3.73 亿 | 4.11 亿 | -4.07 亿 |
| 现金流入 | 21.32 亿 | 43.89 亿 | 24.21 亿 | 23.54 亿 | 15.92 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.02 亿 | 0.0 元 | 0.58 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 25.52 亿 | 56.32 亿 | 27.94 亿 | 19.44 亿 | 19.99 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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