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盾安环境现金流表

16.74亿

营业现金流

-6.12亿

投资现金流

-0.28亿

融资现金流

现金流表详细项

盾安环境现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.45 亿 11.76 亿 6.38 亿 12.24 亿 24.36 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.37 亿 5.18 亿 12.7 亿 8.12 亿 16.74 亿
现金流入 45.29 亿 67.64 亿 76.06 亿 64.62 亿 73.97 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 42.6 亿 65.04 亿 72.78 亿 61.74 亿 71.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.45 亿 1.18 亿 1.58 亿 1.46 亿 0.76 亿
现金流出 40.91 亿 62.47 亿 63.35 亿 56.5 亿 57.23 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 22.45 亿 41.45 亿 41.46 亿 31.16 亿 29.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.87 亿 12.3 亿 13.4 亿 14.72 亿 16.84 亿
-支付的各项税费 3.07 亿 3.82 亿 4.16 亿 4.48 亿 4.65 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.53 亿 4.89 亿 4.34 亿 6.14 亿 5.88 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.39 亿 2.44 亿 -3.37 亿 -0.16 亿 -6.12 亿
现金流入 4.7 亿 4.88 亿 0.92 亿 4.21 亿 0.79 亿
+收回投资收到的现金 0.84 亿 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 0.16 亿
+取得投资收益收到的现金 10.08 万 16.8 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.5 亿 1.65 亿 0.24 亿 3.22 亿 0.19 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.29 亿 1.97 亿 0.67 亿 0.35 亿 1.75 万
+收到其他与投资活动有关的现金 1.08 亿 1.27 亿 0.0 元 0.44 亿 0.44 亿
现金流出 2.31 亿 2.44 亿 4.28 亿 4.37 亿 6.9 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.31 亿 2.44 亿 1.95 亿 4.3 亿 4.79 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 589.68 万 2.1 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 2.33 亿 101.04 万 101.04 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4.2 亿 -12.43 亿 -3.73 亿 4.11 亿 -0.28 亿
现金流入 21.32 亿 43.89 亿 24.21 亿 23.54 亿 22.82 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 8.02 亿 0.0 元 0.58 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 21.32 亿 41.93 亿 12.82 亿 23.54 亿 22.24 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.96 亿 3.37 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 25.52 亿 56.32 亿 27.94 亿 19.44 亿 23.1 亿
-偿还债务所支付的现金 23.26 亿 50.82 亿 23.77 亿 17.5 亿 21.53 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.87 亿 1.39 亿 1.05 亿 0.54 亿 0.53 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.39 亿 4.11 亿 3.12 亿 1.4 亿 1.04 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.26 亿 -0.57 亿 0.26 亿 540.29 万 230.04 万
现金及现金等价物净增加额 2.31 亿 -5.39 亿 5.86 亿 12.12 亿 10.37 亿
期末现金及现金等价物余额 11.76 亿 6.38 亿 12.24 亿 24.36 亿 34.73 亿


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