资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.5 | 12.9 | 19.5 | 28.1 | 23.2 | |
| 应收款项（%） | 12.6 | 14.0 | 17.7 | 18.7 | 18.0 | |
| 存货（%） | 14.5 | 17.9 | 14.8 | 11.9 | 11.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 79.8 | 76.8 | 77.9 | 81.5 | 79.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | |
| 非流动资产（%） | 20.2 | 23.2 | 22.1 | 18.5 | 20.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.2 | 30.8 | 28.4 | 31.0 | 30.2 | |
| 流动负债（%） | 82.0 | 70.7 | 50.9 | 51.0 | 49.4 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 9.5 | 5.6 | 8.3 | 6.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 15.0 | 19.8 | 43.4 | -- | 44.1 | |
| 权益乘数（倍） | 4.4 | 5.5 | 3.1 | 2.4 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -12.0 | 4.7 | 10.2 | 7.7 | 7.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -53.4 | 26.1 | 31.2 | 18.3 | 18.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 11.2 | 20.6 | 14.0 | 14.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -104.7 | 48.8 | 94.5 | 81.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.1 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 17.0 | 16.3 | 17.0 | 19.2 | 18.4 | |
| 营业利润率（%) | -3.9 | 5.1 | 5.5 | 8.5 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | 14.1 | 10.7 | 10.4 | 10.2 | 9.6 | |
| 净利率（%) | -14.0 | 4.0 | 8.2 | 6.4 | 6.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.9 | 10.4 | 11.0 | 11.8 | 11.4 | |
| 完整生意周期（天） | 127.2 | 101.4 | 104.9 | 104.8 | 101.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 8.8 | 7.8 | 6.6 | 6.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.5 | 41.3 | 46.8 | 55.6 | 55.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 6.1 | 6.3 | 7.4 | 7.8 | |
| 存货周转天数（天） | 65.7 | 60.1 | 58.1 | 49.3 | 46.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 132.7 | 109.7 | 105.4 | 112.4 | 122.1 | |
| 缺钱天数（天） | -5.5 | -8.3 | -0.5 | -7.5 | -20.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -18.9 | 33.3 | 3.1 | 12.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -325.1 | 274.0 | 12.1 | 72.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -42.2 | 28.2 | 116.6 | 23.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 79.7 | 83.4 | 124.0 | 136.5 | 138.4 | |
| 流动比率（%） | 97.4 | 108.6 | 153.0 | 159.7 | 161.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -4.6 | 4.7 | 10.5 | 26.8 | 77.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 85.0 | 80.2 | 56.6 | 59.3 | 55.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 146.5 | 239.3 | 413.0 | 480.8 | 501.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.3 | 8.9 | 30.6 | 14.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 74.4 | 203.1 | 243.5 | 242.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -137.8 | -211.2 | -38.1 | -21.4 | -- |
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