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凯恩股份现金流表

0.26亿

营业现金流

-1.56亿

投资现金流

-0.47亿

融资现金流

现金流表详细项

凯恩股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.96 亿 2.39 亿 4.5 亿 4.41 亿 7.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.85 亿 1.92 亿 2.18 亿 -0.2 亿 0.26 亿
现金流入 14.27 亿 18.85 亿 13.66 亿 7.71 亿 5.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.0 亿 18.72 亿 13.14 亿 7.24 亿 4.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.12 亿 0.36 亿 0.42 亿 0.61 亿
现金流出 13.41 亿 16.93 亿 11.47 亿 7.91 亿 5.25 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.12 亿 13.32 亿 8.46 亿 6.2 亿 4.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.44 亿 1.77 亿 1.42 亿 0.7 亿 0.38 亿
-支付的各项税费 0.71 亿 0.97 亿 0.9 亿 0.48 亿 744.12 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.15 亿 0.87 亿 0.7 亿 0.53 亿 0.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.79 亿 0.35 亿 -1.53 亿 2.57 亿 -1.56 亿
现金流入 4.97 亿 8.49 亿 12.07 亿 4.51 亿 10.23 亿
+收回投资收到的现金 1,000.0 万 0.1 亿 0.44 亿 0.43 亿 0.43 亿
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 142.05 万 184.35 万 56.0 万 107.72 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 592.3 万 66.83 万 21.53 万 0.21 亿 36.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.51 亿 -0.69 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 4.68 亿 8.37 亿 11.61 亿 3.34 亿 10.47 亿
现金流出 6.76 亿 8.14 亿 13.6 亿 1.94 亿 11.79 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.35 亿 0.31 亿 0.42 亿 0.1 亿 855.16 万
-投资支付的现金 0.11 亿 0.54 亿 0.27 亿 0.0 元 0.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.9 亿 7.29 亿 12.9 亿 1.83 亿 11.41 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.37 亿 -0.15 亿 -0.75 亿 0.33 亿 -0.47 亿
现金流入 6.27 亿 4.45 亿 3.36 亿 4.88 亿 2.9 亿
+吸收投资收到的现金 650.0 万 0.85 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 650.0 万 0.85 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.2 亿 3.6 亿 3.36 亿 3.76 亿 1.78 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 22.0 万 15.2 万 1.12 亿 1.12 亿
现金流出 4.9 亿 4.6 亿 4.11 亿 4.55 亿 3.37 亿
-偿还债务所支付的现金 4.66 亿 4.36 亿 3.65 亿 3.23 亿 2.22 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.23 亿 0.16 亿 0.42 亿 0.17 亿 0.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.24 亿 696.0 万 464.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 22.0 万 835.98 万 357.69 万 1.14 亿 0.94 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -61.34 万 -101.27 万 -7.14 万 -56.98 万 -3,620.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.43 亿 2.11 亿 -946.69 万 2.7 亿 -1.78 亿
期末现金及现金等价物余额 2.39 亿 4.5 亿 4.41 亿 7.1 亿 5.32 亿


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