凯恩股份现金流表
1.13亿
营业现金流
0.32亿
投资现金流
-1.18亿
融资现金流
现金流表详细项
| 凯恩股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.39 亿 | 4.5 亿 | 4.41 亿 | 7.1 亿 | 5.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.92 亿 | 2.18 亿 | -0.2 亿 | 0.71 亿 | 1.13 亿 |
| 现金流入 | 18.85 亿 | 13.66 亿 | 7.71 亿 | 5.21 亿 | 5.02 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.72 亿 | 13.14 亿 | 7.24 亿 | 5.13 亿 | 5.03 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.36 亿 | 0.42 亿 | 799.86 万 | -66.88 万 |
| 现金流出 | 16.93 亿 | 11.47 亿 | 7.91 亿 | 4.5 亿 | 3.89 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.32 亿 | 8.46 亿 | 6.2 亿 | 3.51 亿 | 2.92 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.77 亿 | 1.42 亿 | 0.7 亿 | 0.4 亿 | 0.43 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.97 亿 | 0.9 亿 | 0.48 亿 | 0.16 亿 | 0.14 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.87 亿 | 0.7 亿 | 0.53 亿 | 0.42 亿 | 0.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.35 亿 | -1.53 亿 | 2.57 亿 | -1.3 亿 | 0.32 亿 |
| 现金流入 | 8.49 亿 | 12.07 亿 | 4.51 亿 | 11.26 亿 | 12.56 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.1 亿 | 0.44 亿 | 0.43 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 142.05 万 | 184.35 万 | 56.0 万 | 140.05 万 | 137.03 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 66.83 万 | 21.53 万 | 0.21 亿 | 4.06 万 | 4.06 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.51 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 8.37 亿 | 11.61 亿 | 3.34 亿 | 11.24 亿 | 12.54 亿 |
| 现金流出 | 8.14 亿 | 13.6 亿 | 1.94 亿 | 12.56 亿 | 12.24 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.31 亿 | 0.42 亿 | 0.1 亿 | 0.11 亿 | 0.1 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.54 亿 | 0.27 亿 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.3 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.29 亿 | 12.9 亿 | 1.83 亿 | 12.15 亿 | 11.84 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.15 亿 | -0.75 亿 | 0.33 亿 | -1.28 亿 | -1.18 亿 |
| 现金流入 | 4.45 亿 | 3.36 亿 | 4.88 亿 | 1.52 亿 | 1.59 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.85 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.85 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.6 亿 | 4.11 亿 | 4.55 亿 | 2.79 亿 | 2.77 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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