资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.2 | 29.4 | 30.7 | 46.7 | 45.8 | |
| 应收款项（%） | 12.9 | 15.0 | 11.6 | 7.6 | 7.6 | |
| 存货（%） | 17.6 | 13.1 | 14.5 | 9.8 | 8.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 70.0 | 70.8 | 68.8 | 67.6 | 63.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.0 | 29.2 | 31.2 | 32.4 | 36.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 5.0 | 2.8 | |
| 流动负债（%） | 27.4 | 22.6 | 22.9 | 12.3 | 6.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 1.1 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.7 | 74.5 | 74.5 | -- | 92.6 | |
| 权益乘数（倍） | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.2 | 6.4 | 3.2 | 2.5 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.0 | 6.7 | 3.6 | 3.1 | 1.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.5 | 9.4 | 4.7 | 2.5 | 1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 47.3 | 37.1 | 16.4 | 12.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 33.9 | 25.4 | 21.5 | 16.9 | 22.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.2 | 9.6 | 5.5 | 7.5 | 4.9 | |
| 营业费用率（%） | 18.1 | 14.9 | 15.5 | 14.2 | 16.6 | |
| 净利率（%) | 10.9 | 8.2 | 5.5 | 6.5 | 3.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 5.4 | 4.2 | 3.6 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 181.1 | 160.3 | 190.8 | 231.0 | 190.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 5.6 | 4.4 | 4.0 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.6 | 65.0 | 82.5 | 91.7 | 88.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.8 | 3.4 | 2.6 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 121.5 | 95.3 | 108.3 | 139.4 | 101.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 60.8 | 50.2 | 61.2 | 73.7 | 58.4 | |
| 缺钱天数（天） | 120.3 | 110.1 | 129.6 | 157.4 | 131.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 34.5 | 18.0 | -23.9 | -40.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 194.6 | -20.6 | -56.2 | -18.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.7 | 14.7 | -4.7 | -1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 191.0 | 255.7 | 237.9 | 471.2 | 872.6 | |
| 流动比率（%） | 255.2 | 313.6 | 301.1 | 550.8 | 1002.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.7 | 14.6 | 15.5 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.3 | 25.5 | 25.5 | 13.4 | 7.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 400.8 | 525.7 | 483.7 | 1478.0 | 1596.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.8 | 35.2 | 41.5 | -8.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 138.2 | 260.0 | 263.6 | 507.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.8 | -14.3 | -10.9 | -27.6 | -- |
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