中航机电现金流表
-13.45亿
营业现金流
-21.31亿
投资现金流
7.15亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中航机电现金流表 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 37.85 亿 | 29.78 亿 | 43.87 亿 | 39.1 亿 | 61.9 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9.09 亿 | 15.6 亿 | 12.93 亿 | 63.75 亿 | -13.45 亿 |
| 现金流入 | 110.26 亿 | 122.51 亿 | 124.7 亿 | 212.04 亿 | 139.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 83.48 亿 | 104.92 亿 | 107.62 亿 | 199.29 亿 | 127.97 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 26.42 亿 | 17.18 亿 | 16.58 亿 | 12.08 亿 | 10.32 亿 |
| 现金流出 | 119.35 亿 | 106.91 亿 | 111.77 亿 | 148.29 亿 | 153.18 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 56.0 亿 | 53.69 亿 | 59.12 亿 | 89.84 亿 | 95.87 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.31 亿 | 30.72 亿 | 32.27 亿 | 38.03 亿 | 40.09 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.7 亿 | 3.51 亿 | 3.49 亿 | 3.7 亿 | 3.53 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 31.34 亿 | 18.99 亿 | 16.9 亿 | 16.73 亿 | 13.69 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20.48 亿 | -8.16 亿 | -12.24 亿 | -20.06 亿 | -21.31 亿 |
| 现金流入 | 2.23 亿 | 0.17 亿 | 1.14 亿 | 8.82 亿 | 27.01 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.84 亿 | 0.11 亿 | 0.94 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.25 亿 | 179.83 万 | 0.17 亿 | 0.23 亿 | 0.3 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 794.49 万 | 93.63 万 | 317.03 万 | 0.12 亿 | 805.72 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 262.4 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 641.65 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.46 亿 | 26.63 亿 |
| 现金流出 | 22.72 亿 | 8.33 亿 | 13.38 亿 | 28.87 亿 | 48.33 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.62 亿 | 8.29 亿 | 7.55 亿 | 7.58 亿 | 10.12 亿 |
| -投资支付的现金 | 260.94 万 | 0.0 元 | 1.5 亿 | 350.0 万 | 0.35 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.46 亿 | 359.3 万 | 4.33 亿 | 21.26 亿 | 37.85 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21.47 亿 | 6.6 亿 | -5.35 亿 | -20.38 亿 | 7.15 亿 |
| 现金流入 | 74.06 亿 | 48.43 亿 | 48.62 亿 | 13.82 亿 | 20.77 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 52.59 亿 | 41.83 亿 | 53.97 亿 | 34.2 亿 | 13.63 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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