.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

中航机电现金流表

-13.45亿

营业现金流

-21.31亿

投资现金流

7.15亿

融资现金流

现金流表详细项

中航机电现金流表 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 37.85 亿 29.78 亿 43.87 亿 39.1 亿 61.9 亿
经营活动产生的现金流量净额 -9.09 亿 15.6 亿 12.93 亿 63.75 亿 -13.45 亿
现金流入 110.26 亿 122.51 亿 124.7 亿 212.04 亿 139.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 83.48 亿 104.92 亿 107.62 亿 199.29 亿 127.97 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 26.42 亿 17.18 亿 16.58 亿 12.08 亿 10.32 亿
现金流出 119.35 亿 106.91 亿 111.77 亿 148.29 亿 153.18 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 56.0 亿 53.69 亿 59.12 亿 89.84 亿 95.87 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 28.31 亿 30.72 亿 32.27 亿 38.03 亿 40.09 亿
-支付的各项税费 3.7 亿 3.51 亿 3.49 亿 3.7 亿 3.53 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 31.34 亿 18.99 亿 16.9 亿 16.73 亿 13.69 亿
投资活动产生的现金流量净额 -20.48 亿 -8.16 亿 -12.24 亿 -20.06 亿 -21.31 亿
现金流入 2.23 亿 0.17 亿 1.14 亿 8.82 亿 27.01 亿
+收回投资收到的现金 1.84 亿 0.11 亿 0.94 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.25 亿 179.83 万 0.17 亿 0.23 亿 0.3 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 794.49 万 93.63 万 317.03 万 0.12 亿 805.72 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 262.4 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 641.65 万 0.0 元 0.0 元 8.46 亿 26.63 亿
现金流出 22.72 亿 8.33 亿 13.38 亿 28.87 亿 48.33 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11.62 亿 8.29 亿 7.55 亿 7.58 亿 10.12 亿
-投资支付的现金 260.94 万 0.0 元 1.5 亿 350.0 万 0.35 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.46 亿 359.3 万 4.33 亿 21.26 亿 37.85 亿
筹资活动产生的现金流量净额 21.47 亿 6.6 亿 -5.35 亿 -20.38 亿 7.15 亿
现金流入 74.06 亿 48.43 亿 48.62 亿 13.82 亿 20.77 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 69.21 亿 46.2 亿 47.52 亿 12.3 亿 18.63 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 4.85 亿 2.23 亿 1.1 亿 1.53 亿 2.14 亿
现金流出 52.59 亿 41.83 亿 53.97 亿 34.2 亿 13.63 亿
-偿还债务所支付的现金 48.99 亿 36.64 亿 46.43 亿 29.61 亿 8.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.41 亿 3.39 亿 4.19 亿 4.17 亿 4.74 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 132.3 万 0.33 亿 0.33 亿 863.04 万 0.19 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 1.8 亿 3.34 亿 0.42 亿 0.28 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 231.0 万 525.11 万 -0.1 亿 -0.12 亿 -60.0 万
现金及现金等价物净增加额 -8.09 亿 14.09 亿 -4.77 亿 23.19 亿 -27.62 亿
期末现金及现金等价物余额 29.76 亿 43.87 亿 39.1 亿 62.3 亿 34.28 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号