资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.2 | 17.2 | 15.8 | 24.4 | 15.5 | |
| 应收款项（%） | 31.9 | 29.3 | 28.8 | 24.0 | 32.0 | |
| 存货（%） | 15.5 | 15.8 | 17.4 | 17.8 | 19.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 62.8 | 64.8 | 64.6 | 69.0 | 69.6 | |
| 商誉（%） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.7 | |
| 非流动资产（%） | 37.2 | 35.2 | 35.4 | 31.0 | 30.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.4 | 24.9 | 26.5 | 24.7 | 28.8 | |
| 流动负债（%） | 43.3 | 43.8 | 38.5 | 38.6 | 46.5 | |
| 非流动负债（%） | 12.4 | 11.6 | 8.7 | 12.0 | 4.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.3 | 44.6 | 52.8 | 49.4 | 49.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.3 | 10.1 | 9.5 | 9.4 | 8.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.6 | 7.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.8 | 34.5 | 36.0 | 39.3 | 41.9 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 26.4 | 27.0 | 26.7 | 24.4 | 26.5 | |
| 营业利润率（%) | 9.8 | 10.1 | 11.0 | 10.2 | 10.3 | |
| 营业费用率（%） | 17.1 | 17.2 | 17.5 | 14.8 | 17.0 | |
| 净利率（%) | 8.1 | 8.7 | 9.4 | 9.0 | 9.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 5.5 | |
| 完整生意周期（天） | 415.7 | 432.3 | 453.8 | 393.6 | 241.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 244.1 | 254.0 | 254.8 | 208.4 | 133.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 171.7 | 178.3 | 199.0 | 185.3 | 107.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 295.4 | 286.8 | 308.5 | 268.7 | 163.6 | |
| 缺钱天数（天） | 120.4 | 145.5 | 145.3 | 124.9 | 77.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.4 | 3.0 | 0.8 | 22.6 | 6.6 | |
| 营业利润增长率（%） | 16.7 | 6.9 | 9.1 | 14.3 | 8.9 | |
| 净资本增长率（%） | 4.7 | 6.6 | 26.1 | 7.7 | 6.2 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.2 | 111.8 | 122.5 | 132.8 | 109.1 | |
| 流动比率（%） | 145.0 | 147.8 | 167.6 | 179.0 | 149.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.4 | 7.1 | 8.9 | 75.8 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.7 | 55.4 | 47.2 | 50.6 | 50.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 212.1 | 225.9 | 262.4 | 306.9 | 276.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -7.5 | 12.5 | 11.1 | 47.4 | -8.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 41.3 | 57.7 | 59.1 | 174.7 | 102.5 | |
| 现金再投资比率（%） | -40.4 | -16.4 | -22.0 | 13.8 | -14.1 |
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