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永新股份现金流表

6.32亿

营业现金流

-4.47亿

投资现金流

-2.05亿

融资现金流

现金流表详细项

永新股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.88 亿 7.51 亿 4.82 亿 5.85 亿 11.29 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.49 亿 2.96 亿 5.44 亿 5.15 亿 6.32 亿
现金流入 27.06 亿 28.21 亿 30.06 亿 32.79 亿 33.73 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.77 亿 27.97 亿 29.73 亿 32.44 亿 33.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.21 亿 0.26 亿 905.64 万 949.82 万
现金流出 21.57 亿 25.24 亿 24.62 亿 27.64 亿 27.41 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.58 亿 20.61 亿 19.7 亿 21.91 亿 21.73 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.9 亿 3.03 亿 3.09 亿 3.48 亿 3.74 亿
-支付的各项税费 1.44 亿 1.12 亿 1.27 亿 1.61 亿 1.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.65 亿 0.48 亿 0.55 亿 0.64 亿 0.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.93 亿 -0.98 亿 -5.66 亿 1.03 亿 -4.47 亿
现金流入 17.02 亿 19.94 亿 26.57 亿 26.25 亿 47.5 亿
+收回投资收到的现金 16.83 亿 19.81 亿 26.32 亿 25.75 亿 47.19 亿
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 824.2 万 0.11 亿 0.13 亿 0.22 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 31.47 万 45.94 万 0.11 亿 14.15 万 -120.77 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 535.96 万 413.52 万 272.19 万 0.37 亿 0.1 亿
现金流出 19.94 亿 20.91 亿 32.23 亿 25.22 亿 51.98 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.61 亿 2.41 亿 3.08 亿 1.1 亿 1.14 亿
-投资支付的现金 17.33 亿 18.51 亿 29.14 亿 24.13 亿 50.84 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 24.42 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 700.1 万 -4.68 亿 1.22 亿 -0.75 亿 -2.05 亿
现金流入 3.01 亿 1.86 亿 5.96 亿 6.84 亿 6.93 亿
+吸收投资收到的现金 0.78 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.23 亿 1.71 亿 5.96 亿 6.84 亿 6.92 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 46.09 万 46.09 万
现金流出 2.94 亿 6.55 亿 4.74 亿 7.59 亿 8.98 亿
-偿还债务所支付的现金 0.72 亿 2.44 亿 2.09 亿 4.98 亿 5.46 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.07 亿 2.61 亿 2.65 亿 2.62 亿 3.51 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 272.0 万 272.0 万 272.0 万 510.0 万 310.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.15 亿 1.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 30.17 万 86.59 万 375.21 万 40.46 万 -312.04 万
现金及现金等价物净增加额 2.63 亿 -2.69 亿 1.03 亿 5.43 亿 -0.24 亿
期末现金及现金等价物余额 7.51 亿 4.82 亿 5.85 亿 11.29 亿 11.05 亿


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