资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.2 | 33.9 | 37.9 | 41.6 | 35.9 | |
| 应收款项（%） | 18.0 | 15.1 | 14.9 | 15.4 | 17.6 | |
| 存货（%） | 11.1 | 9.6 | 7.8 | 8.4 | 10.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 61.2 | 62.5 | 64.3 | 68.0 | 68.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.8 | 37.5 | 35.7 | 32.0 | 31.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.8 | 13.7 | 11.1 | 11.4 | 11.5 | |
| 流动负债（%） | 26.4 | 32.4 | 31.9 | 35.1 | 38.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 2.6 | 4.0 | 3.8 | 4.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.2 | 65.1 | -- | 61.1 | 57.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.8 | 11.2 | 11.1 | 11.5 | 11.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.3 | 16.5 | 17.2 | 18.5 | 19.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.3 | 14.8 | 13.8 | 14.1 | 14.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 70.0 | 72.4 | 75.3 | 86.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 22.2 | 22.2 | 24.7 | 23.8 | 23.3 | |
| 营业利润率（%) | 11.8 | 12.3 | 13.6 | 15.0 | 14.5 | |
| 营业费用率（%） | 10.4 | 9.8 | 10.1 | 9.1 | 8.9 | |
| 净利率（%) | 10.6 | 11.2 | 12.3 | 13.4 | 12.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 107.2 | 107.8 | 107.0 | 109.8 | 117.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 6.1 | 6.0 | 5.7 | 5.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 62.5 | 59.8 | 60.7 | 64.5 | 66.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.2 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 7.2 | |
| 存货周转天数（天） | 44.7 | 48.0 | 46.3 | 45.3 | 50.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 70.9 | 68.4 | 66.0 | 62.8 | 60.8 | |
| 缺钱天数（天） | 36.3 | 39.5 | 41.0 | 47.0 | 56.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.5 | 9.3 | 2.3 | 4.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.4 | 13.7 | 13.6 | 14.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.9 | 7.1 | 7.7 | 5.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 190.1 | 163.4 | 177.2 | 169.7 | 153.8 | |
| 流动比率（%） | 231.9 | 193.1 | 201.6 | 193.8 | 180.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 990.4 | 47.7 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.8 | 34.9 | 35.8 | 38.9 | 42.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 217.1 | 200.6 | 228.8 | 243.9 | 242.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 37.3 | 47.0 | 41.4 | 30.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 88.7 | 95.5 | 102.3 | 93.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.2 | 2.9 | -9.2 | -18.3 | -- |
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