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协鑫能科现金流表

26.09亿

营业现金流

-54.4亿

投资现金流

29.56亿

融资现金流

现金流表详细项

协鑫能科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 20.23 亿 22.25 亿 24.69 亿 34.7 亿 29.28 亿
经营活动产生的现金流量净额 22.83 亿 20.99 亿 9.29 亿 22.79 亿 26.09 亿
现金流入 120.16 亿 101.0 亿 112.33 亿 131.97 亿 137.1 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 117.77 亿 97.47 亿 107.51 亿 120.1 亿 123.15 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.52 亿 2.7 亿 2.5 亿 11.26 亿 13.39 亿
现金流出 97.32 亿 80.02 亿 103.04 亿 109.18 亿 111.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 78.07 亿 62.1 亿 83.48 亿 85.75 亿 82.89 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.09 亿 7.0 亿 7.96 亿 8.45 亿 8.27 亿
-支付的各项税费 10.08 亿 7.45 亿 6.08 亿 6.23 亿 8.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.08 亿 3.47 亿 5.52 亿 8.76 亿 11.59 亿
投资活动产生的现金流量净额 -31.6 亿 0.17 亿 -25.28 亿 -13.51 亿 -54.4 亿
现金流入 8.32 亿 18.27 亿 10.01 亿 26.25 亿 20.67 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 2.93 亿 0.49 亿 2.9 亿 7.52 亿
+取得投资收益收到的现金 0.45 亿 1.37 亿 3.73 亿 0.5 亿 1.05 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.26 亿 1.13 亿 1.32 亿 2.58 亿 1.26 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.13 亿 5.86 亿 2.74 亿 4.54 亿 3.18 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 5.49 亿 6.98 亿 1.73 亿 15.72 亿 7.66 亿
现金流出 39.93 亿 18.1 亿 35.29 亿 39.76 亿 75.07 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36.41 亿 16.74 亿 14.26 亿 32.6 亿 69.98 亿
-投资支付的现金 3.23 亿 0.64 亿 11.28 亿 0.42 亿 -1.57 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 350.0 万 350.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.29 亿 0.72 亿 9.76 亿 6.71 亿 6.61 亿
筹资活动产生的现金流量净额 10.39 亿 -18.69 亿 24.25 亿 -16.81 亿 29.56 亿
现金流入 92.15 亿 81.91 亿 111.73 亿 84.46 亿 141.94 亿
+吸收投资收到的现金 0.76 亿 0.92 亿 41.08 亿 5.46 亿 1.46 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.76 亿 0.92 亿 3.71 亿 5.44 亿 1.44 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 51.19 亿 62.44 亿 53.48 亿 53.69 亿 90.74 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 40.19 亿 18.55 亿 17.17 亿 25.31 亿 49.75 亿
现金流出 81.75 亿 100.6 亿 87.48 亿 101.28 亿 112.39 亿
-偿还债务所支付的现金 55.1 亿 61.74 亿 39.85 亿 42.34 亿 60.51 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.61 亿 9.02 亿 9.08 亿 8.1 亿 7.83 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 2.48 亿 2.48 亿 1.29 亿 0.7 亿 1.28 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 17.05 亿 29.84 亿 38.55 亿 50.84 亿 44.05 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -183.53 万 -243.59 万 234.28 万 65.1 万 289.67 万
现金及现金等价物净增加额 1.6 亿 2.44 亿 8.28 亿 -7.53 亿 1.28 亿
期末现金及现金等价物余额 21.83 亿 24.69 亿 32.97 亿 27.17 亿 30.56 亿


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