资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.1 | 12.6 | 9.9 | 10.3 | 11.2 | |
| 应收款项（%） | 9.3 | 10.7 | 12.1 | 12.4 | 12.4 | |
| 存货（%） | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 26.4 | 29.3 | 28.1 | 29.6 | 29.6 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 73.6 | 70.7 | 71.9 | 70.4 | 70.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.1 | 2.7 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | |
| 流动负债（%） | 27.7 | 23.5 | 29.2 | 30.6 | 30.1 | |
| 非流动负债（%） | 43.1 | 35.8 | 30.5 | 36.1 | 36.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 29.2 | 40.7 | -- | 33.3 | 33.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.7 | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 2.3 | 3.1 | 1.6 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.4 | 8.2 | 8.5 | 4.3 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.9 | 7.9 | 6.9 | 4.2 | 4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 112.2 | 48.2 | 77.5 | 57.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 22.8 | 15.2 | 21.7 | 27.7 | 27.6 | |
| 营业利润率（%) | 13.5 | 6.8 | 12.6 | 9.6 | 10.1 | |
| 营业费用率（%） | 14.0 | 15.0 | 16.9 | 17.4 | 9.2 | |
| 净利率（%) | 11.2 | 6.1 | 9.5 | 5.9 | 6.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 82.3 | 112.0 | 145.6 | 192.1 | 196.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 3.7 | 2.9 | 2.2 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 72.0 | 98.4 | 126.9 | 165.0 | 178.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 35.6 | 26.8 | 19.5 | 13.5 | 20.2 | |
| 存货周转天数（天） | 10.3 | 13.6 | 18.7 | 27.1 | 18.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 24.7 | 33.4 | 42.9 | 57.8 | 71.3 | |
| 缺钱天数（天） | 57.6 | 78.5 | 102.7 | 134.3 | 124.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.7 | -5.7 | -5.0 | -3.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.9 | -53.0 | 76.9 | -26.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -7.6 | 50.0 | 5.6 | 4.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 91.5 | 119.2 | 92.1 | 91.6 | 95.9 | |
| 流动比率（%） | 95.1 | 124.9 | 96.5 | 96.8 | 98.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.7 | 1.8 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 70.8 | 59.3 | 59.7 | 66.7 | 66.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 154.4 | 169.5 | 157.1 | 139.8 | 141.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.5 | 13.2 | 24.5 | 19.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 67.5 | 60.5 | 60.3 | 49.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -40.1 | -34.1 | -34.7 | -41.0 | -- |
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