资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.0 | 11.1 | 12.6 | 9.9 | 12.0 | |
| 应收款项（%） | 6.4 | 9.3 | 10.7 | 12.1 | 11.9 | |
| 存货（%） | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 24.5 | 26.4 | 29.3 | 28.1 | 30.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 75.5 | 73.6 | 70.7 | 71.9 | 69.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.0 | 3.1 | 2.7 | 3.4 | 3.5 | |
| 流动负债（%） | 29.7 | 27.7 | 23.5 | 29.2 | 30.2 | |
| 非流动负债（%） | 41.2 | 43.1 | 35.8 | 30.5 | 36.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 29.1 | 29.2 | 40.7 | -- | 33.7 | |
| 权益乘数（倍） | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 2.7 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | 4.4 | 2.3 | 3.1 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.8 | 16.4 | 8.2 | 8.5 | 5.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.5 | 12.9 | 7.9 | 6.9 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 110.9 | 112.2 | 48.2 | 77.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 24.6 | 22.8 | 15.2 | 21.7 | 29.3 | |
| 营业利润率（%) | 11.7 | 13.5 | 6.8 | 12.6 | 11.8 | |
| 营业费用率（%） | 10.6 | 14.0 | 15.0 | 16.9 | 11.1 | |
| 净利率（%) | 9.1 | 11.2 | 6.1 | 9.5 | 7.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 70.2 | 82.3 | 112.0 | 145.6 | 176.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 5.1 | 3.7 | 2.9 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.4 | 72.0 | 98.4 | 126.9 | 152.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 41.4 | 35.6 | 26.8 | 19.5 | 15.2 | |
| 存货周转天数（天） | 8.8 | 10.3 | 13.6 | 18.7 | 24.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 16.4 | 24.7 | 33.4 | 42.9 | 58.6 | |
| 缺钱天数（天） | 53.9 | 57.6 | 78.5 | 102.7 | 118.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.7 | -0.7 | -5.7 | -5.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.6 | 12.9 | -53.0 | 76.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.1 | -7.6 | 50.0 | 5.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 79.8 | 91.5 | 119.2 | 92.1 | 96.6 | |
| 流动比率（%） | 82.3 | 95.1 | 124.9 | 96.5 | 99.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.4 | 2.7 | 1.8 | 2.8 | 2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 70.9 | 70.8 | 59.3 | 59.7 | 66.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 145.3 | 154.4 | 169.5 | 157.1 | 141.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.7 | 27.5 | 13.2 | 24.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 56.6 | 67.5 | 60.5 | 60.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.1 | -40.1 | -34.1 | -34.7 | -- |
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