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世荣兆业现金流表

-5.95亿

营业现金流

-3.49亿

投资现金流

3.48亿

融资现金流

现金流表详细项

世荣兆业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 21.2 亿 18.88 亿 17.84 亿 12.83 亿 9.37 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.73 亿 -2.12 亿 -2.72 亿 -2.94 亿 -5.95 亿
现金流入 21.28 亿 15.36 亿 19.21 亿 27.04 亿 27.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 20.63 亿 14.98 亿 18.93 亿 26.68 亿 26.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.65 亿 0.37 亿 0.28 亿 0.3 亿 0.2 亿
现金流出 14.55 亿 17.48 亿 21.92 亿 29.99 亿 33.04 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.44 亿 7.35 亿 15.84 亿 25.26 亿 23.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.97 亿 1.1 亿 1.21 亿 1.41 亿 1.43 亿
-支付的各项税费 8.4 亿 7.5 亿 4.01 亿 2.49 亿 6.44 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.74 亿 1.53 亿 0.87 亿 0.83 亿 1.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.12 亿 4.25 亿 2.55 亿 -0.47 亿 -3.49 亿
现金流入 98.0 亿 95.93 亿 55.19 亿 38.58 亿 11.35 亿
+收回投资收到的现金 97.67 亿 95.65 亿 54.57 亿 37.21 亿 10.03 亿
+取得投资收益收到的现金 0.33 亿 0.27 亿 0.14 亿 849.96 万 367.85 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.06 万 1.03 万 0.48 亿 1.28 亿 1.28 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 18.31 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 16.02 万
现金流出 99.12 亿 91.68 亿 52.64 亿 39.05 亿 14.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.0 亿 0.12 亿 1.78 亿 3.31 亿 6.28 亿
-投资支付的现金 98.12 亿 91.56 亿 50.85 亿 35.74 亿 8.56 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -7.93 亿 -3.17 亿 -4.84 亿 -497.69 万 3.48 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 196.0 万 4.09 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 196.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 196.0 万 196.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.09 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.93 亿 3.17 亿 5.34 亿 693.69 万 0.61 亿
-偿还债务所支付的现金 7.41 亿 2.1 亿 2.84 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.53 亿 1.06 亿 2.48 亿 10.37 万 0.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 134.95 万 159.32 万 683.32 万 654.06 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -2.32 亿 -1.05 亿 -5.0 亿 -3.46 亿 -5.96 亿
期末现金及现金等价物余额 18.88 亿 17.84 亿 12.83 亿 9.37 亿 3.41 亿


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