世荣兆业现金流表
2.67亿
营业现金流
-6.43亿
投资现金流
4.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| 世荣兆业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 18.88 亿 | 17.84 亿 | 12.83 亿 | 9.37 亿 | 3.45 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.12 亿 | -2.72 亿 | -2.94 亿 | -4.34 亿 | 2.67 亿 |
| 现金流入 | 15.36 亿 | 19.21 亿 | 27.04 亿 | 26.87 亿 | 28.94 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.98 亿 | 18.93 亿 | 26.68 亿 | 26.41 亿 | 28.51 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.28 亿 | 0.3 亿 | 0.47 亿 | 0.43 亿 |
| 现金流出 | 17.48 亿 | 21.92 亿 | 29.99 亿 | 31.21 亿 | 26.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.35 亿 | 15.84 亿 | 25.26 亿 | 22.03 亿 | 22.02 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.1 亿 | 1.21 亿 | 1.41 亿 | 1.44 亿 | 1.22 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.5 亿 | 4.01 亿 | 2.49 亿 | 6.34 亿 | 1.9 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.53 亿 | 0.87 亿 | 0.83 亿 | 1.41 亿 | 1.14 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.25 亿 | 2.55 亿 | -0.47 亿 | -6.37 亿 | -6.43 亿 |
| 现金流入 | 95.93 亿 | 55.19 亿 | 38.58 亿 | 2.07 亿 | 0.82 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 95.65 亿 | 54.57 亿 | 37.21 亿 | 1.42 亿 | 0.14 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.27 亿 | 0.14 亿 | 849.96 万 | 177.44 万 | 8.03 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.03 万 | 0.48 亿 | 1.28 亿 | 0.63 亿 | 0.68 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 18.31 万 | -16.02 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 16.02 万 | 16.02 万 |
| 现金流出 | 91.68 亿 | 52.64 亿 | 39.05 亿 | 8.44 亿 | 7.25 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.12 亿 | 1.78 亿 | 3.31 亿 | 8.09 亿 | 7.25 亿 |
| -投资支付的现金 | 91.56 亿 | 50.85 亿 | 35.74 亿 | 0.35 亿 | -12.62 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.17 亿 | -4.84 亿 | -497.69 万 | 4.8 亿 | 4.22 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 196.0 万 | 5.45 亿 | 5.34 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 196.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 196.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.17 亿 | 5.34 亿 | 693.69 万 | 0.65 亿 | 1.12 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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