资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.9 | 31.2 | 19.7 | 15.1 | 5.3 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.3 | 5.4 | 7.0 | 6.4 | |
| 存货（%） | 46.1 | 46.0 | 46.3 | 45.4 | 48.3 | |
| 其他流动资产（%） | 14.8 | 6.0 | 5.6 | 1.9 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 88.7 | 85.4 | 79.9 | 71.2 | 65.7 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 11.3 | 14.6 | 20.1 | 28.8 | 34.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.6 | 5.7 | 4.3 | 6.0 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 44.0 | 32.3 | 29.4 | 26.4 | 22.4 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 4.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.2 | 67.6 | 70.4 | -- | 72.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.1 | 9.6 | 2.1 | 3.4 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.9 | 16.2 | 3.1 | 4.3 | 0.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.1 | 15.0 | 2.8 | 4.6 | 0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 144.8 | 118.3 | 25.6 | 39.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 68.0 | 67.4 | 56.8 | 40.4 | 36.3 | |
| 营业利润率（%) | 39.9 | 40.3 | 25.1 | 20.8 | 3.7 | |
| 营业费用率（%） | 5.7 | 8.6 | 17.4 | 11.2 | 23.0 | |
| 净利率（%) | 28.3 | 29.7 | 17.4 | 14.5 | 0.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 25.8 | 21.9 | 6.3 | 9.5 | 6.7 | |
| 完整生意周期（天） | 1486.6 | 1591.8 | 3247.4 | 1292.2 | 1902.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 194.4 | 124.2 | 4.4 | 3.8 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.9 | 2.9 | 82.5 | 96.2 | 197.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | |
| 存货周转天数（天） | 1484.7 | 1588.9 | 3164.9 | 1196.1 | 1704.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 269.2 | 249.3 | 344.6 | 134.8 | 159.5 | |
| 缺钱天数（天） | 1217.3 | 1342.6 | 2902.8 | 1157.5 | 1742.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.1 | -19.2 | -65.1 | 86.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1.2 | -18.4 | -78.3 | 54.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.9 | 15.5 | -1.0 | 4.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 96.9 | 122.3 | 114.2 | 97.8 | 77.6 | |
| 流动比率（%） | 201.6 | 264.7 | 271.6 | 269.9 | 292.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.8 | 32.4 | 29.6 | 26.5 | 27.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 976.3 | 1007.6 | 679.8 | 455.1 | 353.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.7 | -9.5 | -14.0 | -16.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 370.3 | 222.6 | 249.6 | 571.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.8 | -11.3 | -17.3 | -6.2 | -- |
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