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东信和平现金流表

3.71亿

营业现金流

-0.28亿

投资现金流

-0.94亿

融资现金流

现金流表详细项

东信和平现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 11.3 亿 12.39 亿 14.51 亿 16.97 亿 18.02 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.35 亿 2.2 亿 2.73 亿 2.39 亿 3.71 亿
现金流入 13.26 亿 13.13 亿 17.21 亿 18.78 亿 17.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.34 亿 12.18 亿 15.98 亿 17.49 亿 15.84 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.64 亿 0.7 亿 0.99 亿 0.88 亿 1.26 亿
现金流出 11.91 亿 10.93 亿 14.48 亿 16.39 亿 13.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.84 亿 6.45 亿 9.54 亿 11.5 亿 8.91 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.86 亿 2.0 亿 2.28 亿 2.39 亿 2.4 亿
-支付的各项税费 0.53 亿 0.55 亿 0.92 亿 0.92 亿 0.72 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.67 亿 1.93 亿 1.74 亿 1.58 亿 1.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 -875.57 万 -0.31 亿 -0.21 亿 -0.28 亿 -0.28 亿
现金流入 0.16 亿 7.35 万 405.22 万 302.48 万 300.34 万
+收回投资收到的现金 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 300.0 万 300.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 38.7 万 7.35 万 16.52 万 2.48 万 3,440.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 388.7 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.25 亿 0.31 亿 0.25 亿 0.31 亿 0.31 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.25 亿 0.31 亿 0.25 亿 0.31 亿 0.31 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.14 亿 0.25 亿 -0.13 亿 -1.08 亿 -0.94 亿
现金流入 0.5 亿 0.52 亿 0.51 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.5 亿 0.52 亿 0.51 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.64 亿 0.28 亿 0.64 亿 1.08 亿 0.94 亿
-偿还债务所支付的现金 0.5 亿 0.13 亿 0.38 亿 0.56 亿 7.23 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.14 亿 0.14 亿 0.25 亿 0.48 亿 0.9 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 150.14 万 280.67 万 289.1 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 73.58 万 46.01 万 361.69 万 415.72 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -354.09 万 -112.44 万 649.96 万 146.73 万 108.05 万
现金及现金等价物净增加额 1.09 亿 2.12 亿 2.46 亿 1.05 亿 2.5 亿
期末现金及现金等价物余额 12.39 亿 14.51 亿 16.97 亿 18.02 亿 20.52 亿


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