资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 60.0 | 63.9 | 59.2 | 61.0 | 60.7 | |
| 应收款项（%） | 5.3 | 6.8 | 7.0 | 5.3 | 7.4 | |
| 存货（%） | 17.1 | 13.4 | 19.6 | 21.7 | 21.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 84.8 | 86.7 | 90.0 | 90.4 | 90.8 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 15.2 | 13.3 | 10.0 | 9.6 | 9.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.9 | 14.6 | 20.2 | 15.6 | 16.5 | |
| 流动负债（%） | 28.8 | 33.9 | 44.5 | 42.1 | 43.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.1 | 63.4 | 53.1 | -- | 55.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 2.1 | 3.9 | 6.2 | 6.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.5 | 3.0 | 6.2 | 10.8 | 11.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.5 | 1.0 | 4.4 | 9.3 | 11.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9.2 | 11.9 | 27.4 | 40.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 25.4 | 24.3 | 30.4 | 33.7 | 33.6 | |
| 营业利润率（%) | 3.9 | 4.9 | 9.4 | 15.1 | 15.2 | |
| 营业费用率（%） | 21.4 | 20.1 | 17.5 | 17.1 | 19.1 | |
| 净利率（%) | 3.5 | 4.2 | 7.9 | 13.0 | 13.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.8 | 6.3 | 7.9 | 9.2 | 9.9 | |
| 完整生意周期（天） | 219.6 | 194.3 | 227.9 | 287.7 | 309.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.1 | 8.0 | 7.2 | 7.7 | 5.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.0 | 45.5 | 50.7 | 47.5 | 63.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 179.6 | 148.8 | 177.2 | 240.2 | 246.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 147.0 | 135.4 | 186.5 | 208.1 | 177.1 | |
| 缺钱天数（天） | 72.6 | 58.9 | 41.4 | 79.5 | 132.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.8 | 0.9 | 19.9 | 7.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -13.0 | 28.2 | 127.5 | 73.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.3 | 2.1 | 5.7 | 8.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 235.0 | 216.7 | 158.2 | 163.4 | 160.2 | |
| 流动比率（%） | 294.6 | 256.1 | 202.1 | 214.9 | 209.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.9 | 36.6 | 46.9 | 43.8 | 44.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 865.3 | 884.6 | 994.6 | 1085.9 | 1121.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.6 | 28.4 | 21.3 | 19.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 403.0 | 495.1 | 273.5 | 222.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.8 | 12.7 | 13.1 | 7.6 | -- |
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