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亿帆医药现金流表

4.45亿

营业现金流

-9.07亿

投资现金流

6.8亿

融资现金流

现金流表详细项

亿帆医药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.97 亿 8.68 亿 8.63 亿 7.12 亿 5.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 11.09 亿 3.01 亿 4.72 亿 3.49 亿 4.45 亿
现金流入 56.46 亿 46.82 亿 43.98 亿 45.88 亿 53.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 53.6 亿 45.14 亿 40.71 亿 43.24 亿 49.69 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.45 亿 0.93 亿 1.89 亿 1.7 亿 2.61 亿
现金流出 45.37 亿 43.81 亿 39.26 亿 42.4 亿 48.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 26.46 亿 25.35 亿 19.62 亿 19.04 亿 23.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.14 亿 5.29 亿 6.69 亿 7.14 亿 7.84 亿
-支付的各项税费 4.97 亿 2.96 亿 2.29 亿 4.56 亿 4.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 9.8 亿 10.22 亿 10.65 亿 11.65 亿 12.99 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.71 亿 -5.08 亿 -6.7 亿 -5.33 亿 -9.07 亿
现金流入 11.26 亿 13.71 亿 11.27 亿 14.59 亿 7.75 亿
+收回投资收到的现金 11.15 亿 13.32 亿 11.16 亿 14.48 亿 7.98 亿
+取得投资收益收到的现金 700.9 万 564.22 万 203.06 万 430.04 万 -0.31 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 95.96 万 0.18 亿 784.07 万 501.9 万 211.8 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 300.0 万 0.16 亿 120.0 万 105.81 万 634.53 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 18.97 亿 18.79 亿 17.97 亿 19.91 亿 16.82 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.16 亿 5.72 亿 5.42 亿 5.04 亿 5.19 亿
-投资支付的现金 11.41 亿 12.65 亿 12.54 亿 14.87 亿 11.63 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.4 亿 0.42 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 138.22 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -5.68 亿 2.22 亿 -0.13 亿 0.31 亿 6.8 亿
现金流入 19.58 亿 29.45 亿 20.24 亿 22.07 亿 25.53 亿
+吸收投资收到的现金 30.0 万 95.0 万 1.34 亿 35.0 万 100.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 30.0 万 95.0 万 1.34 亿 35.0 万 100.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 19.57 亿 29.28 亿 17.89 亿 18.55 亿 21.67 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.16 亿 1.01 亿 3.52 亿 3.85 亿
现金流出 25.25 亿 27.23 亿 20.37 亿 21.76 亿 18.73 亿
-偿还债务所支付的现金 22.1 亿 24.33 亿 18.8 亿 20.23 亿 15.87 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.04 亿 1.38 亿 0.86 亿 0.94 亿 2.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 180.0 万 0.0 元 0.0 元 0.22 亿 0.27 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.12 亿 1.52 亿 0.7 亿 0.59 亿 0.62 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 133.18 万 -0.21 亿 0.6 亿 0.15 亿 -58.6 万
现金及现金等价物净增加额 -2.29 亿 -535.66 万 -1.51 亿 -1.39 亿 2.17 亿
期末现金及现金等价物余额 8.68 亿 8.63 亿 7.12 亿 5.73 亿 7.9 亿


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