资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.7 | 11.0 | 9.9 | 6.7 | 8.8 | |
| 应收款项（%） | 8.6 | 8.9 | 9.4 | 9.7 | 11.0 | |
| 存货（%） | 5.0 | 5.5 | 6.6 | 8.1 | 8.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 29.9 | 29.5 | 29.4 | 28.3 | 31.7 | |
| 商誉（%） | 23.5 | 22.5 | 21.8 | 23.8 | 32.5 | |
| 非流动资产（%） | 70.1 | 70.5 | 70.6 | 71.7 | 68.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.3 | 2.9 | 2.3 | 3.8 | 3.8 | |
| 流动负债（%） | 18.3 | 18.9 | 17.5 | 19.0 | 24.1 | |
| 非流动负债（%） | 7.2 | 8.9 | 9.5 | 9.2 | 7.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.5 | 72.1 | 72.9 | -- | 68.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 0.9 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.2 | 2.0 | 1.0 | -7.4 | -5.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.2 | 3.3 | 2.2 | -6.5 | -7.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.1 | 3.1 | 1.3 | 0.0 | -5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 102.3 | 20.0 | 14.9 | -83.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 46.5 | 41.5 | 48.6 | 47.8 | 46.1 | |
| 营业利润率（%) | 20.1 | 4.8 | 3.7 | -21.7 | -12.5 | |
| 营业费用率（%） | 27.9 | 35.5 | 43.0 | 46.1 | 40.1 | |
| 净利率（%) | 17.2 | 5.5 | 3.3 | -21.8 | -13.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.6 | 3.8 | 2.9 | 3.0 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 140.5 | 174.8 | 246.4 | 254.3 | 225.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 4.2 | 3.4 | 3.5 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.9 | 86.6 | 108.0 | 103.0 | 87.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.9 | 4.1 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 74.6 | 88.2 | 138.4 | 151.3 | 138.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 50.5 | 51.8 | 59.2 | 61.9 | 53.5 | |
| 缺钱天数（天） | 90.0 | 123.1 | 187.2 | 192.4 | 172.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.1 | -18.4 | -13.0 | 6.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.8 | -80.4 | -32.2 | -713.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.4 | 0.7 | 4.2 | -9.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 136.4 | 126.9 | 130.0 | 106.2 | 95.9 | |
| 流动比率（%） | 163.6 | 155.8 | 167.8 | 148.6 | 131.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.1 | 3.9 | 8.0 | -13.8 | -8.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.5 | 27.9 | 27.1 | 28.2 | 31.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 657.8 | 637.5 | 681.6 | 553.9 | 498.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 51.7 | 13.1 | 21.5 | 15.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 115.8 | 77.9 | 77.2 | 75.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.8 | -24.6 | -15.1 | -19.6 | -- |
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