京新药业现金流表
7.26亿
营业现金流
-14.38亿
投资现金流
-2.8亿
融资现金流
现金流表详细项
| 京新药业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.16 亿 | 8.86 亿 | 15.19 亿 | 14.64 亿 | 12.76 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.13 亿 | 3.65 亿 | 8.56 亿 | 7.93 亿 | 7.26 亿 |
| 现金流入 | 37.08 亿 | 32.57 亿 | 42.7 亿 | 40.23 亿 | 40.18 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.32 亿 | 30.98 亿 | 38.69 亿 | 38.01 亿 | 37.81 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.38 亿 | 1.06 亿 | 3.48 亿 | 1.48 亿 | 1.7 亿 |
| 现金流出 | 31.95 亿 | 28.92 亿 | 34.15 亿 | 32.3 亿 | 32.92 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.51 亿 | 12.22 亿 | 16.06 亿 | 14.91 亿 | 16.16 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.87 亿 | 4.71 亿 | 5.76 亿 | 6.04 亿 | 6.02 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.85 亿 | 2.74 亿 | 3.16 亿 | 3.2 亿 | 3.28 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 12.71 亿 | 9.25 亿 | 9.18 亿 | 8.15 亿 | 7.46 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.64 亿 | 1.45 亿 | -7.38 亿 | -7.38 亿 | -14.38 亿 |
| 现金流入 | 29.8 亿 | 14.11 亿 | 8.36 亿 | 9.57 亿 | 41.68 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 28.78 亿 | 13.7 亿 | 7.16 亿 | 9.15 亿 | 40.99 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.0 亿 | 0.38 亿 | 1.18 亿 | 0.32 亿 | 0.62 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 244.44 万 | 292.52 万 | 199.39 万 | 0.1 亿 | 520.13 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 203.84 万 |
| 现金流出 | 25.17 亿 | 12.66 亿 | 15.74 亿 | 16.95 亿 | 56.06 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.34 亿 | 4.04 亿 | 5.16 亿 | 5.2 亿 | 2.51 亿 |
| -投资支付的现金 | 21.7 亿 | 8.62 亿 | 10.58 亿 | 11.75 亿 | 53.39 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.17 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.97 亿 | 1.21 亿 | -1.88 亿 | -2.46 亿 | -2.8 亿 |
| 现金流入 | 2.99 亿 | 6.67 亿 | 2.4 亿 | 5.85 亿 | 7.39 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 180.0 万 | 5.0 亿 | 322.2 万 | 0.0 元 | 40.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 180.0 万 | 532.8 万 | 322.2 万 | 0.0 元 | 40.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.97 亿 | 5.46 亿 | 4.28 亿 | 8.31 亿 | 10.19 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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