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京新药业现金流表

9.05亿

营业现金流

-16.66亿

投资现金流

-2.4亿

融资现金流

现金流表详细项

京新药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.16 亿 8.86 亿 15.19 亿 14.64 亿 12.76 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.13 亿 3.65 亿 8.56 亿 7.93 亿 9.05 亿
现金流入 37.08 亿 32.57 亿 42.7 亿 40.23 亿 40.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 35.32 亿 30.98 亿 38.69 亿 38.01 亿 37.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.38 亿 1.06 亿 3.48 亿 1.48 亿 1.9 亿
现金流出 31.95 亿 28.92 亿 34.15 亿 32.3 亿 31.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.51 亿 12.22 亿 16.06 亿 14.91 亿 15.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.87 亿 4.71 亿 5.76 亿 6.04 亿 5.95 亿
-支付的各项税费 2.85 亿 2.74 亿 3.16 亿 3.2 亿 3.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 12.71 亿 9.25 亿 9.18 亿 8.15 亿 7.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 4.64 亿 1.45 亿 -7.38 亿 -7.38 亿 -16.66 亿
现金流入 29.8 亿 14.11 亿 8.36 亿 9.57 亿 34.22 亿
+收回投资收到的现金 28.78 亿 13.7 亿 7.16 亿 9.15 亿 33.99 亿
+取得投资收益收到的现金 1.0 亿 0.38 亿 1.18 亿 0.32 亿 0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 244.44 万 292.52 万 199.39 万 0.1 亿 608.71 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 240.01 万
现金流出 25.17 亿 12.66 亿 15.74 亿 16.95 亿 50.87 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.34 亿 4.04 亿 5.16 亿 5.2 亿 2.58 亿
-投资支付的现金 21.7 亿 8.62 亿 10.58 亿 11.75 亿 48.29 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -4.97 亿 1.21 亿 -1.88 亿 -2.46 亿 -2.4 亿
现金流入 2.99 亿 6.67 亿 2.4 亿 5.85 亿 6.99 亿
+吸收投资收到的现金 180.0 万 5.0 亿 322.2 万 0.0 元 40.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 180.0 万 532.8 万 322.2 万 0.0 元 40.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.98 亿 1.46 亿 2.37 亿 5.85 亿 6.98 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.21 亿 0.0 元 5.63 万 5.63 万
现金流出 7.97 亿 5.46 亿 4.28 亿 8.31 亿 9.39 亿
-偿还债务所支付的现金 3.59 亿 3.0 亿 1.5 亿 5.5 亿 6.62 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.37 亿 2.33 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.61 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 162.39 万 85.9 万 318.34 万 402.4 万 315.38 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.01 亿 0.13 亿 0.16 亿 0.18 亿 0.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -994.68 万 -375.33 万 0.15 亿 271.37 万 -13.06 万
现金及现金等价物净增加额 4.7 亿 6.27 亿 -0.55 亿 -1.88 亿 -10.01 亿
期末现金及现金等价物余额 8.86 亿 15.13 亿 14.64 亿 12.76 亿 2.75 亿


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