资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.8 | 30.8 | 26.0 | 20.2 | 12.9 | |
| 应收款项（%） | 5.9 | 6.9 | 6.4 | 7.2 | 9.0 | |
| 存货（%） | 8.8 | 10.1 | 10.5 | 8.2 | 8.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 54.9 | 50.3 | 44.6 | 42.0 | 33.9 | |
| 商誉（%） | 4.5 | 4.0 | 4.7 | 4.4 | 5.9 | |
| 非流动资产（%） | 45.1 | 49.7 | 55.4 | 58.0 | 66.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.5 | 6.8 | 9.8 | 11.8 | 12.8 | |
| 流动负债（%） | 27.3 | 21.6 | 24.7 | 26.0 | 27.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.6 | 3.0 | 5.1 | 4.7 | 4.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.1 | 75.4 | 70.2 | -- | 68.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.5 | 10.2 | 9.6 | 8.1 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.2 | 14.1 | 13.2 | 11.6 | 12.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.7 | 12.6 | 11.6 | 10.3 | 12.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 106.1 | 86.2 | 85.0 | 82.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 60.9 | 55.9 | 53.3 | 50.6 | 50.7 | |
| 营业利润率（%) | 23.5 | 20.8 | 20.0 | 17.9 | 19.9 | |
| 营业费用率（%） | 44.0 | 36.8 | 33.9 | 33.6 | 33.7 | |
| 净利率（%) | 20.1 | 18.4 | 17.7 | 15.6 | 17.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 173.1 | 185.0 | 195.1 | 179.4 | 178.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.8 | 8.6 | 8.1 | 7.6 | 6.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 41.6 | 42.5 | 45.1 | 47.7 | 54.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 131.5 | 142.5 | 150.0 | 131.7 | 124.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 118.3 | 99.6 | 120.8 | 153.3 | 162.4 | |
| 缺钱天数（天） | 54.8 | 85.3 | 74.3 | 26.1 | 15.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -10.7 | 2.4 | 9.0 | 5.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 27.1 | -9.5 | 8.4 | -5.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.0 | 23.0 | 5.6 | 7.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 168.5 | 186.3 | 138.1 | 130.2 | 91.1 | |
| 流动比率（%） | 200.7 | 233.2 | 180.7 | 161.6 | 123.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.9 | 24.6 | 29.8 | 30.6 | 31.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 383.5 | 404.5 | 352.0 | 261.9 | 283.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.0 | 26.4 | 47.1 | 38.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 106.3 | 73.6 | 84.4 | 86.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.9 | -3.6 | 7.7 | -0.6 | -- |
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