资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.8 | 26.0 | 20.2 | 13.5 | 6.9 | |
| 应收款项（%） | 6.9 | 6.4 | 7.2 | 8.8 | 10.4 | |
| 存货（%） | 10.1 | 10.5 | 8.2 | 9.3 | 10.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 50.3 | 44.6 | 42.0 | 34.3 | 35.5 | |
| 商誉（%） | 4.0 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 6.3 | |
| 非流动资产（%） | 49.7 | 55.4 | 58.0 | 65.7 | 64.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.8 | 9.8 | 11.8 | 10.4 | 10.5 | |
| 流动负债（%） | 21.6 | 24.7 | 26.0 | 25.2 | 26.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 5.1 | 4.7 | 4.0 | 4.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.4 | 70.2 | -- | 70.8 | 69.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.2 | 9.6 | 8.1 | 8.7 | 8.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.1 | 13.2 | 11.6 | 12.4 | 12.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.6 | 11.6 | 10.3 | 11.0 | 11.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 86.2 | 85.0 | 82.2 | 98.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 55.9 | 53.3 | 50.6 | 50.0 | 48.9 | |
| 营业利润率（%) | 20.8 | 20.0 | 17.9 | 20.3 | 20.3 | |
| 营业费用率（%） | 36.8 | 33.9 | 33.6 | 29.8 | 29.4 | |
| 净利率（%) | 18.4 | 17.7 | 15.6 | 17.3 | 17.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 3.2 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 185.0 | 195.1 | 179.4 | 184.7 | 206.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.6 | 8.1 | 7.6 | 6.3 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 42.5 | 45.1 | 47.7 | 57.9 | 70.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 142.5 | 150.0 | 131.7 | 126.8 | 136.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 99.6 | 120.8 | 153.3 | 159.8 | 168.5 | |
| 缺钱天数（天） | 85.3 | 74.3 | 26.1 | 24.9 | 37.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.4 | 9.0 | 5.8 | 4.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -9.5 | 8.4 | -5.6 | 18.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 23.0 | 5.6 | 7.1 | 8.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 186.3 | 138.1 | 130.2 | 98.9 | 95.9 | |
| 流动比率（%） | 233.2 | 180.7 | 161.6 | 136.1 | 136.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.6 | 29.8 | 30.6 | 29.2 | 30.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 404.5 | 352.0 | 261.9 | 294.7 | 285.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.4 | 47.1 | 38.2 | 34.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 73.6 | 84.4 | 86.7 | 91.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.6 | 7.7 | -0.6 | -4.6 | -- |
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