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中捷资源现金流表

-3.85亿

营业现金流

4.18亿

投资现金流

-1.47亿

融资现金流

现金流表详细项

中捷资源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.86 亿 0.93 亿 1.3 亿 1.17 亿 1.37 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.36 亿 2.14 亿 0.15 亿 1.12 亿 -3.85 亿
现金流入 6.6 亿 12.12 亿 9.28 亿 7.99 亿 8.19 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.94 亿 11.75 亿 8.63 亿 7.67 亿 7.67 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.48 亿 628.04 万 0.18 亿 0.11 亿 0.27 亿
现金流出 6.96 亿 9.98 亿 9.13 亿 6.87 亿 12.04 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.42 亿 7.96 亿 7.07 亿 4.61 亿 9.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.06 亿 1.47 亿 1.48 亿 1.28 亿 1.43 亿
-支付的各项税费 295.42 万 536.64 万 606.45 万 901.55 万 0.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 0.49 亿 0.51 亿 0.89 亿 1.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.81 亿 -3.01 亿 -0.16 亿 -0.44 亿 4.18 亿
现金流入 3.47 亿 3.92 亿 4.33 亿 5.25 亿 7.28 亿
+收回投资收到的现金 3.41 亿 3.84 亿 4.23 亿 5.09 亿 7.14 亿
+取得投资收益收到的现金 378.1 万 433.9 万 699.6 万 975.97 万 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 190.59 万 332.13 万 40.59 万 22.63 万 72.79 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 222.36 万 633.94 万 133.47 万
现金流出 4.28 亿 6.93 亿 4.49 亿 5.68 亿 3.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.14 亿 0.33 亿 0.27 亿 0.19 亿 0.13 亿
-投资支付的现金 4.14 亿 6.6 亿 4.15 亿 5.49 亿 2.97 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 651.33 万 87.0 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.74 亿 1.26 亿 -830.32 万 -0.47 亿 -1.47 亿
现金流入 1.08 亿 2.17 亿 1.77 亿 1.51 亿 0.25 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 113.96 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.08 亿 2.16 亿 1.77 亿 1.51 亿 0.25 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.82 亿 0.9 亿 1.85 亿 1.98 亿 1.72 亿
-偿还债务所支付的现金 2.65 亿 0.77 亿 1.74 亿 1.82 亿 1.58 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 509.72 万 384.48 万 492.81 万 677.99 万 284.14 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 944.24 万 609.4 万 936.07 万 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -252.34 万 -233.45 万 -348.43 万 -138.49 万 402.46 万
现金及现金等价物净增加额 -2.94 亿 0.37 亿 -0.12 亿 0.2 亿 -1.1 亿
期末现金及现金等价物余额 0.93 亿 1.3 亿 1.17 亿 1.37 亿 0.27 亿


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