资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.7 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 13.2 | |
| 应收款项（%） | 14.5 | 9.3 | 14.5 | 27.6 | 25.7 | |
| 存货（%） | 28.3 | 32.4 | 27.1 | 19.8 | 29.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 25.2 | 25.8 | 23.8 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 64.2 | 78.9 | 77.2 | 82.4 | 70.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.8 | 21.1 | 22.8 | 17.6 | 29.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.2 | 40.8 | 35.0 | 33.2 | 22.3 | |
| 流动负债（%） | 26.8 | 55.4 | 50.6 | 61.0 | 30.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 36.7 | 71.0 | 0.7 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.1 | 8.0 | -21.6 | -- | 69.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 3.1 | 0.0 | 9.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -7.8 | -44.5 | -29.1 | 39.8 | 52.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -11.7 | -139.3 | 0.0 | 370.3 | 370.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 145.3 | 254.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -11.6 | -75.3 | -59.8 | 63.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.8 | -0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 13.5 | 15.9 | 15.8 | 17.1 | 17.3 | |
| 营业利润率（%) | -14.4 | 2.1 | 0.1 | 85.2 | 75.4 | |
| 营业费用率（%） | 20.8 | 12.8 | 13.6 | 17.6 | 15.1 | |
| 净利率（%) | -14.9 | -53.9 | -47.0 | 82.7 | 74.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 4.7 | 4.3 | 3.4 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 278.1 | 212.5 | 279.0 | 375.3 | 245.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 7.3 | 5.2 | 2.2 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 96.3 | 49.8 | 69.7 | 163.9 | 100.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 181.8 | 162.6 | 209.3 | 211.4 | 144.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 167.2 | 176.3 | 266.0 | 310.4 | 203.5 | |
| 缺钱天数（天） | 110.8 | 36.2 | 13.0 | 64.8 | 42.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -25.6 | 82.5 | -9.0 | -17.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 127.3 | -94.9 | 58134.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -11.1 | -81.5 | -350.7 | -312.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 134.0 | 83.9 | 99.0 | 102.6 | 133.2 | |
| 流动比率（%） | 239.8 | 142.4 | 152.6 | 135.1 | 230.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.7 | -41.6 | -∞ | 217.1 | 2569.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.9 | 92.0 | 121.6 | 61.7 | 31.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 300.6 | 306.8 | 315.9 | 300.9 | 321.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -15.8 | 26.4 | 2.2 | 11.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 29.7 | 118.1 | 192.8 | 134.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -50.4 | 18.9 | -25.4 | -13.6 | -- |
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