海特高新(002023)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

海特高新现金流表

4.57亿

营业现金流

-1.17亿

投资现金流

-3.53亿

融资现金流

现金流表详细项

海特高新现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	4.47 亿	6.79 亿	3.56 亿	4.63 亿	3.86 亿
经营活动产生的现金流量净额	2.35 亿	3.18 亿	4.78 亿	3.38 亿	4.57 亿
现金流入	10.26 亿	11.0 亿	11.49 亿	12.15 亿	14.22 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	9.28 亿	10.18 亿	10.61 亿	11.68 亿	13.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.51 亿	0.51 亿	0.57 亿	0.34 亿	0.38 亿
现金流出	7.91 亿	7.82 亿	6.71 亿	8.77 亿	9.65 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	4.38 亿	3.69 亿	3.2 亿	4.71 亿	5.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.74 亿	1.92 亿	2.11 亿	2.27 亿	2.54 亿
-支付的各项税费	0.77 亿	0.82 亿	0.77 亿	0.99 亿	1.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.02 亿	1.39 亿	0.63 亿	0.79 亿	0.38 亿
投资活动产生的现金流量净额	-1.59 亿	-14.2 亿	-0.35 亿	-6.8 亿	-1.17 亿
现金流入	4.27 亿	-5.79 亿	9.3 亿	2.42 亿	2.83 亿
+收回投资收到的现金	3.67 亿	3.8 亿	8.57 亿	2.2 亿	2.35 亿
+取得投资收益收到的现金	0.19 亿	0.14 亿	0.13 亿	0.11 亿	0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	5,100.0 元	90.76 万	23.88 万	204.25 万	409.92 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.21 亿	-12.53 亿	0.11 亿	769.87 万	532.05 万
+收到其他与投资活动有关的现金	0.2 亿	2.8 亿	0.49 亿	120.0 万	0.28 亿
现金流出	5.86 亿	8.42 亿	9.66 亿	9.23 亿	4.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.77 亿	4.25 亿	0.74 亿	5.81 亿	1.81 亿
-投资支付的现金	4.09 亿	3.85 亿	8.91 亿	3.42 亿	2.78 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.21 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	1,000.0 万	0.0 元	0.0 元	-0.59 亿
筹资活动产生的现金流量净额	1.59 亿	7.79 亿	-3.41 亿	2.62 亿	-3.53 亿
现金流入	15.34 亿	20.44 亿	6.22 亿	9.95 亿	7.36 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.45 亿	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.45 亿	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	15.06 亿	7.55 亿	5.77 亿	9.95 亿	7.07 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.28 亿	12.89 亿	0.0 元	0.0 元	0.29 亿
现金流出	13.75 亿	12.64 亿	9.63 亿	7.33 亿	10.89 亿
-偿还债务所支付的现金	12.04 亿	9.31 亿	8.59 亿	6.07 亿	9.19 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.27 亿	1.02 亿	0.87 亿	0.86 亿	1.27 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.44 亿	2.31 亿	0.16 亿	0.39 亿	0.43 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-267.93 万	-236.65 万	582.9 万	304.47 万	-258.66 万
现金及现金等价物净增加额	2.32 亿	-3.25 亿	1.07 亿	-0.77 亿	-0.15 亿
期末现金及现金等价物余额	6.79 亿	3.54 亿	4.63 亿	3.86 亿	3.71 亿

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