资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.6 | 8.5 | 8.9 | 8.4 | 7.1 | |
| 应收款项（%） | 9.9 | 9.0 | 8.1 | 8.1 | 9.4 | |
| 存货（%） | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 6.8 | 7.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 29.4 | 23.4 | 22.9 | 25.3 | 26.5 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 70.6 | 76.6 | 77.1 | 74.7 | 73.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.9 | 2.2 | 5.0 | 3.2 | 3.9 | |
| 流动负债（%） | 13.8 | 16.7 | 16.8 | 17.5 | 19.9 | |
| 非流动负债（%） | 32.0 | 22.5 | 23.4 | 24.7 | 21.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.1 | 60.8 | 59.8 | -- | 58.9 | |
| 权益乘数（倍） | 9.1 | 2.0 | 9.7 | 2.2 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.1 | 9.9 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.9 | 19.3 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.7 | 13.1 | 0.2 | 1.3 | 1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.1 | 90.8 | 2.1 | 8.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 39.5 | 36.8 | 40.2 | 36.5 | 35.5 | |
| 营业利润率（%) | 3.2 | 82.2 | 1.8 | 6.3 | 8.3 | |
| 营业费用率（%） | 37.3 | 50.3 | 34.4 | 28.0 | 17.9 | |
| 净利率（%) | 0.7 | 82.5 | 0.2 | 3.5 | 4.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 477.2 | 527.6 | 468.8 | 435.5 | 427.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 254.0 | 287.5 | 235.7 | 202.8 | 198.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 223.1 | 240.1 | 233.1 | 232.7 | 228.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 171.7 | 147.9 | 168.8 | 160.9 | 102.3 | |
| 缺钱天数（天） | 305.4 | 379.7 | 300.0 | 274.6 | 324.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.3 | -12.8 | 7.4 | 15.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -58.4 | 2154.6 | -97.6 | 296.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.2 | 3.3 | 2.9 | 1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 176.7 | 109.6 | 106.6 | 105.9 | 96.4 | |
| 流动比率（%） | 212.3 | 139.8 | 136.5 | 144.6 | 133.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.2 | 7.2 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.9 | 39.2 | 40.2 | 42.2 | 41.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 187.2 | 209.3 | 199.1 | 201.6 | 200.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.3 | 28.3 | 40.5 | 26.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 25.0 | 32.4 | 55.6 | 53.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.1 | -16.9 | -8.3 | -6.5 | -- |
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