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ST易购现金流表

32.06亿

营业现金流

3.29亿

投资现金流

-45.93亿

融资现金流

现金流表详细项

ST易购现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 179.2 亿 115.64 亿 41.62 亿 38.67 亿 38.15 亿
经营活动产生的现金流量净额 -16.22 亿 -64.3 亿 -6.31 亿 29.1 亿 32.06 亿
现金流入 3,068.14 亿 2,253.88 亿 827.2 亿 700.88 亿 591.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3,038.0 亿 2,232.63 亿 817.62 亿 693.12 亿 584.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 30.14 亿 21.25 亿 9.58 亿 7.76 亿 6.66 亿
现金流出 3,084.35 亿 2,318.18 亿 833.51 亿 671.78 亿 559.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2,708.2 亿 2,044.29 亿 684.08 亿 549.99 亿 446.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 120.82 亿 90.82 亿 57.74 亿 46.72 亿 40.1 亿
-支付的各项税费 41.59 亿 17.1 亿 14.95 亿 10.08 亿 12.62 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 213.75 亿 165.97 亿 76.74 亿 64.99 亿 60.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 45.77 亿 52.96 亿 25.94 亿 10.33 亿 3.29 亿
现金流入 437.25 亿 133.92 亿 47.93 亿 14.8 亿 12.06 亿
+收回投资收到的现金 394.88 亿 76.03 亿 25.47 亿 5.51 亿 4.82 亿
+取得投资收益收到的现金 23.8 亿 4.31 亿 4.76 亿 2.62 亿 2.63 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.35 亿 3.82 亿 17.58 亿 1.49 亿 1.83 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 17.22 亿 49.76 亿 0.13 亿 5.1 亿 2.63 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 707.8 万 0.15 亿
现金流出 391.48 亿 80.96 亿 21.99 亿 4.46 亿 8.76 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 57.67 亿 27.63 亿 5.64 亿 3.47 亿 4.16 亿
-投资支付的现金 333.13 亿 53.17 亿 16.34 亿 0.99 亿 4.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.67 亿 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -92.41 亿 -61.0 亿 -24.26 亿 -40.23 亿 -45.93 亿
现金流入 692.72 亿 687.12 亿 756.14 亿 725.04 亿 635.0 亿
+吸收投资收到的现金 300.0 万 10.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 300.0 万 10.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 5.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 535.46 亿 582.69 亿 687.86 亿 685.99 亿 623.06 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 152.23 亿 104.43 亿 68.28 亿 39.05 亿 11.95 亿
现金流出 785.13 亿 748.12 亿 780.39 亿 765.28 亿 680.93 亿
-偿还债务所支付的现金 577.48 亿 560.13 亿 602.41 亿 522.79 亿 451.67 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27.01 亿 15.93 亿 14.58 亿 14.18 亿 15.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.31 亿 0.26 亿 0.99 亿 857.5 万 0.15 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 180.63 亿 172.06 亿 163.4 亿 228.31 亿 214.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.7 亿 -1.68 亿 1.66 亿 0.28 亿 -0.38 亿
现金及现金等价物净增加额 -63.56 亿 -74.02 亿 -2.96 亿 -0.52 亿 -10.96 亿
期末现金及现金等价物余额 115.64 亿 41.62 亿 38.67 亿 38.15 亿 27.19 亿


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