资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.0 | 18.8 | 21.4 | 23.7 | 22.7 | |
| 应收款项（%） | 3.8 | 3.3 | 2.4 | 2.0 | 2.5 | |
| 存货（%） | 9.9 | 7.2 | 6.6 | 5.5 | 5.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 43.6 | 44.1 | 42.7 | 42.6 | 42.1 | |
| 商誉（%） | 2.6 | 3.2 | 1.9 | 1.4 | 13.3 | |
| 非流动资产（%） | 56.4 | 55.9 | 57.3 | 57.4 | 57.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.2 | 21.7 | 21.1 | 17.9 | 16.4 | |
| 流动负债（%） | 52.8 | 64.6 | 74.4 | 77.9 | 77.2 | |
| 非流动负债（%） | 15.9 | 17.2 | 14.8 | 13.7 | 13.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.3 | 18.2 | 10.8 | -- | 9.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 3.4 | 6.2 | 9.1 | 11.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.2 | -23.1 | -10.8 | -3.3 | -0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -5.2 | -79.4 | -67.3 | -29.8 | -7.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -74.1 | -559.3 | -210.0 | -45.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | -4.7 | -1.8 | -0.5 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 11.0 | 6.6 | 7.6 | 18.9 | 20.1 | |
| 营业利润率（%) | -2.7 | -37.2 | -27.1 | -6.3 | -1.0 | |
| 营业费用率（%） | 13.7 | 21.3 | 28.9 | 24.4 | 17.8 | |
| 净利率（%) | -2.1 | -31.8 | -23.5 | -6.8 | -1.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.1 | 8.8 | 6.0 | 6.2 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 58.7 | 71.1 | 82.4 | 74.4 | 86.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 23.7 | 18.6 | 15.9 | 21.2 | 15.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 15.4 | 19.7 | 23.0 | 17.2 | 23.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.4 | 7.1 | 6.1 | 6.4 | 5.8 | |
| 存货周转天数（天） | 43.4 | 51.4 | 59.5 | 57.2 | 63.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 99.6 | 125.3 | 183.9 | 184.3 | 188.3 | |
| 缺钱天数（天） | -40.9 | -54.2 | -101.5 | -109.9 | -101.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.3 | -44.9 | -48.6 | -12.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -146.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -11.6 | -59.6 | -51.4 | -32.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 64.0 | 57.1 | 48.5 | 47.6 | 47.3 | |
| 流动比率（%） | 82.7 | 68.3 | 57.3 | 54.7 | 54.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.5 | -13.4 | -3.3 | -0.2 | 0.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.7 | 81.8 | 89.2 | 91.7 | 91.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 537.6 | 352.0 | 250.0 | 202.5 | 206.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.3 | -5.8 | -0.6 | 3.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -80.4 | -149.3 | -193.0 | -385.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -69.1 | -134.4 | -220.0 | -274.0 | -- |
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